全聚德

- 002186

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
全聚德(002186) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金190,960.40150,531.1496,732.1349,390.45
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,878.762,325.271,889.721,503.79
经营活动现金流入小计192,839.16152,856.4198,621.8450,894.25
购买商品、接受劳务支付的现金74,366.6058,114.4240,171.0320,945.32
支付给职工以及为职工支付的现金71,583.3242,449.4525,240.0319,720.33
支付的各项税费12,190.589,919.856,190.762,639.33
支付的其他与经营活动有关的现金26,700.3029,639.0521,480.099,918.18
经营活动现金流出小计184,840.79140,122.7893,081.9253,223.15
经营活动产生的现金流量净额7,998.3712,733.635,539.92-2,328.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金7.50------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.243.132.922.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金71,372.6512,176.315,091.01--
投资活动现金流入小计71,384.3912,179.445,093.942.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,911.134,101.232,645.58870.74
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金69,600.0067,400.0055,400.006,000.00
投资活动现金流出小计74,511.1371,501.2358,045.586,870.74
投资活动产生的现金流量净额-3,126.73-59,321.79-52,951.65-6,868.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,398.778,472.448,240.39--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润378.71452.38220.33--
支付其他与筹资活动有关的现金62.71------
筹资活动现金流出小计8,461.488,472.448,240.39--
筹资活动产生的现金流量净额-8,461.48-8,472.44-8,240.39--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-3,589.84-55,060.60-55,652.12-9,196.91
加:期初现金及现金等价物余额102,752.96102,752.96102,752.96102,877.96
六、期末现金及现金等价物余额99,163.1347,692.3647,100.8593,681.06
附注
净利润8,208.89--8,414.01--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,678.23---60.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,297.20--2,152.75--
无形资产摊销429.44--217.23--
长期待摊费用摊销2,677.85--1,398.83--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失50.80--7.64--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用33.82--1.32--
投资损失-4,061.40---1,285.81--
递延所得税资产减少-131.46--18.10--
递延所得税负债增加4.84---10.28--
存货的减少-1,429.52---961.62--
经营性应收项目的减少-558.30--897.34--
经营性应付项目的增加-4,327.01---5,249.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他125.00------
经营活动产生现金流量净额7,998.37--5,539.92--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额99,163.13--47,100.85--
现金的期初余额102,752.96--102,752.96--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,589.84---55,652.12--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶