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| 全聚德(002186) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 168,363.91 | 126,169.68 | 80,094.83 | 43,314.65 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,152.42 | 1,927.15 | 1,543.28 | 1,068.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 169,516.33 | 128,096.83 | 81,638.11 | 44,382.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,606.11 | 47,603.43 | 31,741.96 | 17,794.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,617.22 | 39,833.49 | 25,167.20 | 17,717.70 | |
| 支付的各项税费 | 8,545.10 | 7,102.87 | 4,462.35 | 1,972.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,896.89 | 25,090.86 | 19,262.45 | 8,838.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 162,665.33 | 119,630.64 | 80,633.96 | 46,322.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,851.00 | 8,466.18 | 1,004.14 | -1,940.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,274.14 | 4,274.14 | 2,091.00 | 2,091.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.86 | 12.11 | 0.52 | 0.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 106,982.34 | 68,285.77 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 111,260.34 | 72,572.01 | 2,091.52 | 2,091.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,469.09 | 3,007.58 | 2,264.78 | 1,230.44 | |
| 投资所支付的现金 | 30,587.37 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 105,000.00 | 105,000.00 | 67,000.00 | 57,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 140,056.45 | 108,007.58 | 69,264.78 | 58,230.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,796.11 | -35,435.57 | -67,173.26 | -56,139.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,337.76 | 7,348.75 | 6,607.60 | 936.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,785.41 | 1,796.40 | 1,055.25 | 936.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 101.48 | 10.00 | 10.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,439.25 | 7,358.75 | 6,617.60 | 936.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,439.25 | -7,358.75 | -6,617.60 | -936.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,384.36 | -34,328.14 | -72,786.72 | -59,015.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 99,163.13 | 99,163.13 | 99,163.13 | 99,163.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,778.77 | 64,834.98 | 26,376.41 | 40,147.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,925.45 | -- | 2,936.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,070.52 | -- | -58.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,158.55 | -- | 2,062.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 425.10 | -- | 208.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,166.96 | -- | 1,091.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 66.23 | -- | 30.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -19.61 | -- | -1,128.22 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 50.19 | -- | 1.67 | -- | |
| 投资损失 | -5,517.43 | -- | -1,466.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -15.30 | -- | 16.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 24.23 | -- | 281.76 | -- | |
| 存货的减少 | -1,383.01 | -- | 492.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 974.29 | -- | -409.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 924.83 | -- | -3,055.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,851.00 | -- | 1,004.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 69,778.77 | -- | 26,376.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 99,163.13 | -- | 99,163.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -29,384.36 | -- | -72,786.72 | -- | |
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