全聚德

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
全聚德(002186) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金168,363.91126,169.6880,094.8343,314.65
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,152.421,927.151,543.281,068.30
经营活动现金流入小计169,516.33128,096.8381,638.1144,382.95
购买商品、接受劳务支付的现金63,606.1147,603.4331,741.9617,794.86
支付给职工以及为职工支付的现金65,617.2239,833.4925,167.2017,717.70
支付的各项税费8,545.107,102.874,462.351,972.23
支付的其他与经营活动有关的现金24,896.8925,090.8619,262.458,838.17
经营活动现金流出小计162,665.33119,630.6480,633.9646,322.96
经营活动产生的现金流量净额6,851.008,466.181,004.14-1,940.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金4,274.144,274.142,091.002,091.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.8612.110.520.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金106,982.3468,285.77----
投资活动现金流入小计111,260.3472,572.012,091.522,091.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,469.093,007.582,264.781,230.44
投资所支付的现金30,587.37------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金105,000.00105,000.0067,000.0057,000.00
投资活动现金流出小计140,056.45108,007.5869,264.7858,230.44
投资活动产生的现金流量净额-28,796.11-35,435.57-67,173.26-56,139.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,337.767,348.756,607.60936.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,785.411,796.401,055.25936.17
支付其他与筹资活动有关的现金101.4810.0010.00--
筹资活动现金流出小计7,439.257,358.756,617.60936.17
筹资活动产生的现金流量净额-7,439.25-7,358.75-6,617.60-936.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-29,384.36-34,328.14-72,786.72-59,015.57
加:期初现金及现金等价物余额99,163.1399,163.1399,163.1399,163.13
六、期末现金及现金等价物余额69,778.7764,834.9826,376.4140,147.56
附注
净利润3,925.45--2,936.31--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,070.52---58.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,158.55--2,062.42--
无形资产摊销425.10--208.64--
长期待摊费用摊销2,166.96--1,091.56--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失66.23--30.40--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-19.61---1,128.22--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用50.19--1.67--
投资损失-5,517.43---1,466.65--
递延所得税资产减少-15.30--16.22--
递延所得税负债增加24.23--281.76--
存货的减少-1,383.01--492.96--
经营性应收项目的减少974.29---409.10--
经营性应付项目的增加924.83---3,055.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额6,851.00--1,004.14--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额69,778.77--26,376.41--
现金的期初余额99,163.13--99,163.13--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-29,384.36---72,786.72--
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