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| 全聚德(002186) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,730.09 | 72,477.62 | 48,294.29 | 20,188.48 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,431.83 | 1,460.97 | 719.17 | 181.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 105,161.92 | 73,938.59 | 49,013.45 | 20,369.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,427.14 | 38,295.54 | 25,629.45 | 10,524.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,302.19 | 29,346.12 | 19,160.12 | 10,110.02 | |
| 支付的各项税费 | 2,262.49 | 2,129.31 | 1,580.05 | 516.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,017.70 | 6,545.79 | 5,137.13 | 3,986.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 114,009.52 | 76,316.77 | 51,506.75 | 25,137.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,847.60 | -2,378.18 | -2,493.30 | -4,767.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,086.45 | 2,086.45 | 973.88 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.72 | 12.02 | 2.44 | 1.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 40,573.20 | 35,940.60 | 32,752.56 | 32,384.06 | |
| 投资活动现金流入小计 | 42,682.36 | 38,039.07 | 33,728.87 | 32,386.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,188.09 | 3,085.84 | 2,600.92 | 1,284.55 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25,107.80 | 25,000.00 | 18,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,295.89 | 28,085.84 | 20,600.92 | 1,284.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,386.47 | 9,953.23 | 13,127.95 | 31,101.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 180.00 | 180.00 | 60.00 | 60.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 180.00 | 180.00 | 60.00 | 60.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 347.80 | 240.00 | 240.00 | 180.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 527.80 | 420.00 | 300.00 | 240.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34.03 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 34.03 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,901.13 | 4,641.96 | 3,451.64 | 1,763.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,935.17 | 4,641.96 | 3,451.64 | 1,763.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,407.37 | -4,221.96 | -3,151.64 | -1,523.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,868.49 | 3,353.09 | 7,483.02 | 24,810.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,907.73 | 20,907.73 | 20,907.73 | 20,907.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,039.24 | 24,260.82 | 28,390.75 | 45,718.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -17,138.42 | -- | -4,918.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 584.67 | -- | -82.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,779.43 | -- | 1,904.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 406.23 | -- | 203.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,384.61 | -- | 1,068.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -50.43 | -- | -11.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 339.06 | -- | 6.71 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -370.84 | -- | -141.21 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,129.87 | -- | 577.15 | -- | |
| 投资损失 | -2,972.08 | -- | -1,481.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -176.41 | -- | 20.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 7.70 | -- | -5.95 | -- | |
| 存货的减少 | -1,300.03 | -- | 1,310.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 166.36 | -- | -307.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -772.89 | -- | -2,770.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,847.60 | -- | -2,493.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 7,065.95 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,039.24 | -- | 28,390.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,907.73 | -- | 20,907.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,868.49 | -- | 7,483.02 | -- | |
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