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| 广百股份(002187) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 879,651.04 | 632,973.33 | 446,609.51 | 230,516.31 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,690.96 | 10,872.26 | 8,176.97 | 2,166.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 894,342.00 | 643,845.58 | 454,786.47 | 232,682.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 744,887.45 | 543,342.78 | 403,238.47 | 209,414.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,684.58 | 24,107.95 | 16,375.98 | 8,139.98 | |
| 支付的各项税费 | 25,790.54 | 19,879.75 | 15,366.47 | 12,009.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 68,020.53 | 51,420.56 | 31,790.06 | 15,779.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 873,383.11 | 638,751.04 | 466,770.99 | 245,343.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,958.89 | 5,094.55 | -11,984.52 | -12,661.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 318.72 | 295.43 | 271.21 | 22.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.90 | 0.39 | 0.39 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 319.62 | 295.81 | 271.60 | 22.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,868.10 | 1,653.68 | 1,305.17 | 819.26 | |
| 投资所支付的现金 | 2,593.58 | 70.29 | 46.07 | 22.73 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,461.69 | 1,723.96 | 1,351.24 | 841.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,142.07 | -1,428.15 | -1,079.64 | -819.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,370.29 | 10,347.55 | 10,317.41 | 22.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7.40 | 7.40 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,370.29 | 10,347.55 | 10,317.41 | 22.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,370.29 | -10,347.55 | -10,317.41 | -22.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,446.53 | -6,681.16 | -23,381.57 | -13,503.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 166,032.58 | 166,032.58 | 166,032.58 | 166,032.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 172,479.11 | 159,351.43 | 142,651.01 | 152,529.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,515.54 | -- | 10,642.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14.82 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,289.31 | -- | 3,147.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 345.60 | -- | 162.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,648.83 | -- | 1,285.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.45 | -- | 6.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.13 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -566.47 | -- | -462.38 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 96.04 | -- | 48.82 | -- | |
| 投资损失 | -947.61 | -- | -34.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,568.36 | -- | -90.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -116.93 | -- | -57.63 | -- | |
| 存货的减少 | -1,587.84 | -- | 55.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 15,570.77 | -- | -2,292.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,939.80 | -- | -24,394.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 56.67 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,958.89 | -- | -11,984.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 172,479.11 | -- | 142,651.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 166,032.58 | -- | 166,032.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,446.53 | -- | -23,381.57 | -- | |
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