广百股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
广百股份(002187) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金674,073.60478,211.50286,552.111,086,202.15770,170.71
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金16,239.0511,975.653,754.3118,798.5423,342.85
经营活动现金流入小计690,312.65490,187.15290,306.411,105,000.69793,513.55
购买商品、接受劳务支付的现金583,161.21418,956.95268,483.27933,819.63688,423.92
支付给职工以及为职工支付的现金33,736.8322,232.2111,180.9946,039.5233,135.69
支付的各项税费17,836.0514,649.0111,306.4232,150.2423,403.13
支付的其他与经营活动有关的现金32,134.4721,265.939,881.3540,747.7523,651.01
经营活动现金流出小计666,868.56477,104.10300,852.021,052,757.15768,613.75
经营活动产生的现金流量净额23,444.1013,083.05-10,545.6152,243.5424,899.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,915.22862.70680.0596,164.3113,107.98
取得投资收益所收到的现金204.0932.4116.187,059.77470.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.003.913.1016.6514.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计21,124.31899.03699.33103,240.7313,593.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,906.853,559.90282.775,102.964,284.83
投资所支付的现金23,048.533,032.413,016.18128,459.248,063.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额170,000.00170,000.00170,000.00----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计197,955.38176,592.32173,298.95133,562.2012,348.30
投资活动产生的现金流量净额-176,831.07-175,693.29-172,599.62-30,321.481,245.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金70,000.0070,000.0070,000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金40,000.0040,000.0020,000.0014,314.184,314.18
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计110,000.00110,000.0090,000.0014,314.184,314.18
偿还债务支付的现金------14,314.1810,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29,831.4929,355.89190.801,925.821,887.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------11.3011.30
支付其他与筹资活动有关的现金35,620.4526,163.5411,175.8451,105.9338,401.88
筹资活动现金流出小计65,451.9455,519.4311,366.6467,345.9450,289.74
筹资活动产生的现金流量净额44,548.0654,480.5778,633.36-53,031.75-45,975.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-108,838.92-108,129.67-104,511.87-31,109.69-19,830.53
加:期初现金及现金等价物余额319,095.75319,095.75319,095.75350,205.44350,205.44
六、期末现金及现金等价物余额210,256.83210,966.08214,583.88319,095.75330,374.91
附注
净利润---2,221.75--26,118.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---4.46--44.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,491.34--47,179.63--
无形资产摊销--244.07--473.12--
长期待摊费用摊销--1,227.11--2,705.76--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--93.67---157.02--
固定资产报废损失--27.57--28.07--
公允价值变动损失---3,539.82---2,040.04--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,162.53--5,641.95--
投资损失---397.23---7,447.74--
递延所得税资产减少---1,726.96---1,878.43--
递延所得税负债增加---348.22--1,554.03--
存货的减少--756.62--1,074.55--
经营性应收项目的减少---691.44--8,722.51--
经营性应付项目的增加---12,529.54---29,732.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------42.87--
经营活动产生现金流量净额--13,083.05--52,243.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--210,966.08--319,095.75--
现金的期初余额--319,095.75--350,205.44--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---108,129.67---31,109.69--
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