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| 中天服务(002188) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,970.00 | 12,088.78 | 10,829.93 | 4,391.59 | |
| 收到的税费返还 | 786.79 | 680.87 | 447.79 | 218.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 646.84 | 796.26 | 270.14 | 1,736.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 17,403.63 | 13,565.92 | 11,547.86 | 6,346.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,015.66 | 5,160.75 | 5,554.24 | 2,790.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,751.83 | 6,861.74 | 6,788.83 | 1,541.19 | |
| 支付的各项税费 | 916.83 | 1,670.01 | 831.85 | 642.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,242.59 | 7,000.44 | 7,038.97 | 3,673.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 27,926.91 | 20,692.93 | 20,213.90 | 8,647.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,523.28 | -7,127.01 | -8,666.04 | -2,300.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,499.00 | 3,499.00 | 3,499.00 | 1,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 40.18 | 40.18 | 40.18 | 12.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.51 | -- | 15.32 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.40 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,588.68 | 3,539.58 | 3,554.50 | 1,512.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 497.22 | 58.75 | 489.02 | 6.66 | |
| 投资所支付的现金 | 2,095.99 | 2,095.99 | 2,095.99 | 1,999.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 776.64 | 1.73 | -- | 0.02 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,369.85 | 2,156.47 | 2,585.01 | 2,005.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 218.83 | 1,383.10 | 969.49 | -493.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,470.00 | 5,500.00 | 4,632.57 | 1,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,470.00 | 5,500.00 | 4,632.57 | 1,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 570.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 570.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,900.00 | 5,500.00 | 4,632.57 | 1,600.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 117.93 | 164.49 | 31.37 | -42.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,286.51 | -79.42 | -3,032.61 | -1,236.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,234.36 | 6,234.36 | 6,234.36 | 6,234.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,947.85 | 6,154.94 | 3,201.74 | 4,997.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -64,085.61 | -- | -14,682.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 21,218.27 | -- | 1,253.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,699.70 | -- | 1,561.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 75.67 | -- | 37.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 123.84 | -- | 108.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 263.33 | -- | 11.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 241.01 | -- | 29.84 | -- | |
| 投资损失 | -8,685.63 | -- | 204.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,117.79 | -- | -10.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 762.38 | -- | -64.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 35,229.22 | -- | 2,884.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 516.77 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,523.28 | -- | -8,666.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,947.85 | -- | 3,201.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,234.36 | -- | 6,234.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,286.51 | -- | -3,032.61 | -- | |
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