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| 中天服务(002188) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,757.34 | 15,468.14 | 10,674.96 | 580.30 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,401.82 | 8,274.94 | 1,646.69 | 83.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 31,159.16 | 23,743.08 | 12,321.65 | 664.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,043.96 | 2,352.60 | 1,672.10 | 57.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,342.69 | 12,876.65 | 8,282.50 | 135.26 | |
| 支付的各项税费 | 1,755.84 | 1,175.24 | 749.24 | 61.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,205.18 | 7,303.50 | 1,821.63 | 361.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,347.66 | 23,707.99 | 12,525.48 | 616.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,811.50 | 35.09 | -203.83 | 47.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14,873.12 | 10,136.25 | 172.88 | 159.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,486.26 | 13,588.34 | 13,486.26 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,359.38 | 23,724.59 | 13,659.14 | 159.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,412.88 | 153.81 | 109.98 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,258.39 | 7,322.28 | 7,211.53 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,671.27 | 7,476.08 | 7,321.52 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,688.11 | 16,248.51 | 6,337.62 | 159.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 185.00 | 181.00 | 44.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 185.00 | 181.00 | 44.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 185.00 | 181.00 | 44.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,168.32 | 5,121.67 | 109.68 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,168.32 | 5,121.67 | 109.68 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,983.32 | -4,940.67 | -65.68 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.69 | -3.60 | -3.16 | -1.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,514.59 | 11,339.32 | 6,064.95 | 206.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,284.73 | 3,284.73 | 3,284.73 | 1,151.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,799.32 | 14,624.05 | 9,349.67 | 1,357.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,825.01 | -- | 751.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -34.08 | -- | -25.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 317.77 | -- | 222.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 29.17 | -- | 14.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 57.79 | -- | 29.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10,168.76 | -- | 12.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 230.61 | -- | 82.51 | -- | |
| 投资损失 | 0.37 | -- | 0.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 10.50 | -- | 5.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 76.46 | -- | 94.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,337.23 | -- | 454.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -170.44 | -- | -1,844.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,807.15 | -- | -1.03 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,811.50 | -- | -203.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,799.32 | -- | 9,349.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,284.73 | -- | 3,284.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,514.59 | -- | 6,064.95 | -- | |
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