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| 中光学(002189) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,127.12 | 21,624.64 | 13,480.82 | 5,658.03 | |
| 收到的税费返还 | 274.17 | 213.72 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,287.04 | 760.65 | 204.47 | 160.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 31,688.33 | 22,599.02 | 13,685.29 | 5,819.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,230.48 | 14,567.70 | 8,592.20 | 4,105.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,355.40 | 4,319.38 | 2,625.67 | 1,150.29 | |
| 支付的各项税费 | 858.02 | 762.89 | 583.36 | 145.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,110.05 | 1,607.25 | 980.39 | 398.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 31,553.95 | 21,257.22 | 12,781.62 | 5,799.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 134.38 | 1,341.80 | 903.66 | 19.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.85 | 10.70 | 10.70 | 8.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12.85 | 10.70 | 10.70 | 8.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,533.51 | 2,473.17 | 1,323.42 | 486.41 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.14 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,533.51 | 2,473.31 | 1,323.42 | 486.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,520.66 | -2,462.61 | -1,312.72 | -477.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 450.00 | 450.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,500.00 | 3,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 207.39 | 156.35 | 103.72 | 50.24 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,157.39 | 4,106.35 | 2,053.72 | 50.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,500.00 | 3,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,299.64 | 1,144.80 | 633.58 | 132.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.01 | 0.01 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,799.64 | 4,644.81 | 2,133.59 | 132.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -642.25 | -538.45 | -79.86 | -82.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -49.70 | 0.53 | -19.45 | -19.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,078.23 | -1,658.74 | -508.37 | -560.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,866.49 | 25,866.49 | 25,866.49 | 25,866.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,788.25 | 24,207.75 | 25,358.12 | 25,305.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 206.88 | -- | -978.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 157.62 | -- | 95.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,648.26 | -- | 1,745.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 33.63 | -- | 16.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 75.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.44 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 295.29 | -- | 268.39 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -23.64 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 388.06 | -- | 353.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,602.88 | -- | -854.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -43.40 | -- | 1,126.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -869.49 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 134.38 | -- | 903.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,788.25 | 24,207.75 | 25,358.12 | 25,305.83 | |
| 现金的期初余额 | 25,866.49 | 25,866.49 | 25,866.49 | 25,866.49 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,078.23 | -1,658.74 | -508.37 | -560.66 | |
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