中光学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中光学(002189) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金275,373.90185,964.1985,122.24367,692.94238,044.04
收到的税费返还1,087.71660.35367.922,254.281,393.33
收到的其他与经营活动有关的现金7,308.445,309.483,566.3913,943.848,240.04
经营活动现金流入小计283,770.05191,934.0289,056.55383,891.05247,677.40
购买商品、接受劳务支付的现金264,428.63181,067.8695,997.54303,875.86220,942.53
支付给职工以及为职工支付的现金35,884.4923,799.0913,881.8539,507.6828,917.70
支付的各项税费3,765.332,355.071,201.443,552.562,675.40
支付的其他与经营活动有关的现金7,449.384,518.481,325.5211,377.0511,815.09
经营活动现金流出小计311,527.82211,740.50112,406.35358,313.16264,350.71
经营活动产生的现金流量净额-27,757.77-19,806.48-23,349.8025,577.89-16,673.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金17.44----5.215.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------0.520.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金7,985.091,406.401,405.19919.502,578.61
投资活动现金流入小计8,002.531,406.401,405.19925.242,584.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,167.6913,805.788,782.9613,119.917,829.78
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------11,077.7711,415.13
投资活动现金流出小计21,167.6913,805.788,782.9624,197.6819,244.91
投资活动产生的现金流量净额-13,165.16-12,399.37-7,377.77-23,272.44-16,660.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,900.002,900.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,900.002,900.00------
取得借款收到的现金42,000.0019,500.003,000.0062,352.0533,889.45
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------598.05
筹资活动现金流入小计44,900.0022,400.003,000.0062,352.0534,487.50
偿还债务支付的现金30,878.658,766.018,537.7050,978.9822,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,428.13694.67328.263,784.493,377.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金243.54192.30128.71231.36220.63
筹资活动现金流出小计37,550.339,652.988,994.6654,994.8326,298.35
筹资活动产生的现金流量净额7,349.6712,747.02-5,994.667,357.228,189.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-82.83-76.4236.90-696.31-407.43
五、现金及现金等价物净增加额-33,656.09-19,535.25-36,685.348,966.36-25,552.19
加:期初现金及现金等价物余额89,461.0389,461.0389,461.0380,494.6780,494.67
六、期末现金及现金等价物余额55,804.9469,925.7852,775.6989,461.0354,942.48
附注
净利润--8,185.26--14,907.27--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,104.37--2,019.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,683.81--5,660.11--
无形资产摊销--200.93--401.85--
长期待摊费用摊销--65.78--6.42--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.03--0.55--
固定资产报废损失-------0.50--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--477.40--2,539.74--
投资损失--338.45---380.75--
递延所得税资产减少--5.29---478.76--
递延所得税负债增加------8.29--
存货的减少---765.46---16,738.11--
经营性应收项目的减少---59,977.37---11,349.83--
经营性应付项目的增加--27,804.96--28,264.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------717.54--
经营活动产生现金流量净额---19,806.48--25,577.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--69,925.78--89,461.03--
现金的期初余额--89,461.03--80,494.67--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---19,535.25--8,966.36--
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