中光学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中光学(002189) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金238,044.04155,156.3267,421.66281,375.43191,329.64
收到的税费返还1,393.331,121.36787.803,357.811,740.52
收到的其他与经营活动有关的现金8,240.046,124.892,033.9216,608.027,596.46
经营活动现金流入小计247,677.40162,402.5770,243.38301,341.26200,666.62
购买商品、接受劳务支付的现金220,942.53142,849.1356,690.41220,814.93160,923.52
支付给职工以及为职工支付的现金28,917.7018,913.6310,178.7035,868.9726,333.18
支付的各项税费2,675.403,145.58715.573,961.952,995.48
支付的其他与经营活动有关的现金11,815.096,621.372,446.1511,258.524,541.23
经营活动现金流出小计264,350.71171,529.7070,030.83271,904.37194,793.42
经营活动产生的现金流量净额-16,673.31-9,127.14212.5529,436.905,873.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金5.21----11.6111.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.500.500.501.23--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,578.61923.253.22--1.99
投资活动现金流入小计2,584.32923.753.7212.8413.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,829.783,479.111,631.965,870.745,466.74
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------542.20--
支付的其他与投资活动有关的现金11,415.1310,655.7752.401,950.00--
投资活动现金流出小计19,244.9114,134.881,684.368,362.945,466.74
投资活动产生的现金流量净额-16,660.59-13,211.13-1,680.65-8,350.11-5,453.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------34,853.4034,658.83
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金33,889.4512,000.00--46,700.0018,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金598.05----293.97--
筹资活动现金流入小计34,487.5012,000.00--81,847.3753,358.83
偿还债务支付的现金22,700.002,700.00--52,000.0023,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,377.722,097.90147.372,982.942,548.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金220.6352.40--331.72481.17
筹资活动现金流出小计26,298.354,850.30147.3755,314.6526,529.19
筹资活动产生的现金流量净额8,189.147,149.70-147.3726,532.7126,829.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-407.43-29.14100.28404.22614.65
五、现金及现金等价物净增加额-25,552.19-15,217.70-1,515.1948,023.7327,864.35
加:期初现金及现金等价物余额80,494.6780,494.6780,542.7732,470.9432,470.94
六、期末现金及现金等价物余额54,942.4865,276.9679,027.5880,494.6760,335.29
附注
净利润--4,896.89--9,946.18--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,405.91--3,163.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,183.93--5,375.99--
无形资产摊销--200.92--214.21--
长期待摊费用摊销--3.21--61.76--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.50---28.27--
固定资产报废损失------2.56--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---348.61--785.93--
投资损失---333.35---843.29--
递延所得税资产减少--87.83---201.23--
递延所得税负债增加-------56.71--
存货的减少---3,774.79---8,958.05--
经营性应收项目的减少---46,503.18--14,137.04--
经营性应付项目的增加--33,054.60--5,291.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------545.47--
经营活动产生现金流量净额---9,127.14--29,436.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--65,276.96--80,494.67--
现金的期初余额--80,494.67--32,470.94--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---15,217.70--48,023.73--
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