中光学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中光学(002189) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金237,091.50173,143.5191,676.12439,595.81275,373.90
收到的税费返还3,961.31994.98591.171,218.281,087.71
收到的其他与经营活动有关的现金5,514.003,702.991,577.926,094.307,308.44
经营活动现金流入小计246,566.82177,841.4893,845.20446,908.38283,770.05
购买商品、接受劳务支付的现金233,197.85168,920.4587,611.04346,319.02264,428.63
支付给职工以及为职工支付的现金37,167.7926,117.1214,406.5348,233.5535,884.49
支付的各项税费4,871.513,547.501,263.525,355.533,765.33
支付的其他与经营活动有关的现金9,007.275,526.431,194.336,453.587,449.38
经营活动现金流出小计284,244.42204,111.51104,475.41406,361.68311,527.82
经营活动产生的现金流量净额-37,677.60-26,270.03-10,630.2140,546.70-27,757.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金24.04----17.4417.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金58.08--29.94422.317,985.09
投资活动现金流入小计82.12--29.94439.758,002.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,941.298,666.104,310.9623,491.2621,167.69
投资所支付的现金1,000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------13.36--
投资活动现金流出小计13,941.298,666.104,310.9623,504.6221,167.69
投资活动产生的现金流量净额-13,859.17-8,666.10-4,281.02-23,064.87-13,165.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------3,220.002,900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------3,220.002,900.00
取得借款收到的现金30,600.0030,600.00600.00103,200.0042,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计30,600.0030,600.00600.00106,420.0044,900.00
偿还债务支付的现金19,511.4516,011.456,511.45106,995.7730,878.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,104.90666.08344.477,636.136,428.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,366.73357.8852.401,079.19243.54
筹资活动现金流出小计27,983.0717,035.416,908.31115,711.0937,550.33
筹资活动产生的现金流量净额2,616.9313,564.59-6,308.31-9,291.097,349.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响271.397.40-92.04-200.13-82.83
五、现金及现金等价物净增加额-48,648.46-21,364.13-21,311.597,990.62-33,656.09
加:期初现金及现金等价物余额97,451.6597,451.6597,451.6589,461.0389,461.03
六、期末现金及现金等价物余额48,803.1876,087.5276,140.0697,451.6555,804.94
附注
净利润--253.37--15,859.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--305.33--1,514.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,319.29--6,245.45--
无形资产摊销--263.62--416.59--
长期待摊费用摊销--6.57--7.46--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.60--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---430.83--2,110.40--
投资损失--956.25---766.70--
递延所得税资产减少---26.40--579.18--
递延所得税负债增加------9.73--
存货的减少--7,540.64---4,326.89--
经营性应收项目的减少---22,651.39---2,108.23--
经营性应付项目的增加---16,216.88--19,785.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------373.14--
经营活动产生现金流量净额---26,270.03--40,546.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--76,087.52--97,451.65--
现金的期初余额--97,451.65--89,461.03--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---21,364.13--7,990.62--
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