中光学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中光学(002189) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金91,676.12439,595.81275,373.90185,964.1985,122.24
收到的税费返还591.171,218.281,087.71660.35367.92
收到的其他与经营活动有关的现金1,577.926,094.307,308.445,309.483,566.39
经营活动现金流入小计93,845.20446,908.38283,770.05191,934.0289,056.55
购买商品、接受劳务支付的现金87,611.04346,319.02264,428.63181,067.8695,997.54
支付给职工以及为职工支付的现金14,406.5348,233.5535,884.4923,799.0913,881.85
支付的各项税费1,263.525,355.533,765.332,355.071,201.44
支付的其他与经营活动有关的现金1,194.336,453.587,449.384,518.481,325.52
经营活动现金流出小计104,475.41406,361.68311,527.82211,740.50112,406.35
经营活动产生的现金流量净额-10,630.2140,546.70-27,757.77-19,806.48-23,349.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--17.4417.44----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金29.94422.317,985.091,406.401,405.19
投资活动现金流入小计29.94439.758,002.531,406.401,405.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,310.9623,491.2621,167.6913,805.788,782.96
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--13.36------
投资活动现金流出小计4,310.9623,504.6221,167.6913,805.788,782.96
投资活动产生的现金流量净额-4,281.02-23,064.87-13,165.16-12,399.37-7,377.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--3,220.002,900.002,900.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--3,220.002,900.002,900.00--
取得借款收到的现金600.00103,200.0042,000.0019,500.003,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计600.00106,420.0044,900.0022,400.003,000.00
偿还债务支付的现金6,511.45106,995.7730,878.658,766.018,537.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金344.477,636.136,428.13694.67328.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金52.401,079.19243.54192.30128.71
筹资活动现金流出小计6,908.31115,711.0937,550.339,652.988,994.66
筹资活动产生的现金流量净额-6,308.31-9,291.097,349.6712,747.02-5,994.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-92.04-200.13-82.83-76.4236.90
五、现金及现金等价物净增加额-21,311.597,990.62-33,656.09-19,535.25-36,685.34
加:期初现金及现金等价物余额97,451.6589,461.0389,461.0389,461.0389,461.03
六、期末现金及现金等价物余额76,140.0697,451.6555,804.9469,925.7852,775.69
附注
净利润--15,859.32--8,185.26--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,514.57--1,104.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,245.45--2,683.81--
无形资产摊销--416.59--200.93--
长期待摊费用摊销--7.46--65.78--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.60---3.03--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,110.40--477.40--
投资损失---766.70--338.45--
递延所得税资产减少--579.18--5.29--
递延所得税负债增加--9.73------
存货的减少---4,326.89---765.46--
经营性应收项目的减少---2,108.23---59,977.37--
经营性应付项目的增加--19,785.04--27,804.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--373.14------
经营活动产生现金流量净额--40,546.70---19,806.48--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--97,451.65--69,925.78--
现金的期初余额--89,461.03--89,461.03--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,990.62---19,535.25--
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