中光学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中光学(002189) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金185,964.1985,122.24367,692.94238,044.04155,156.32
收到的税费返还660.35367.922,254.281,393.331,121.36
收到的其他与经营活动有关的现金5,309.483,566.3913,943.848,240.046,124.89
经营活动现金流入小计191,934.0289,056.55383,891.05247,677.40162,402.57
购买商品、接受劳务支付的现金181,067.8695,997.54303,875.86220,942.53142,849.13
支付给职工以及为职工支付的现金23,799.0913,881.8539,507.6828,917.7018,913.63
支付的各项税费2,355.071,201.443,552.562,675.403,145.58
支付的其他与经营活动有关的现金4,518.481,325.5211,377.0511,815.096,621.37
经营活动现金流出小计211,740.50112,406.35358,313.16264,350.71171,529.70
经营活动产生的现金流量净额-19,806.48-23,349.8025,577.89-16,673.31-9,127.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----5.215.21--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----0.520.500.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,406.401,405.19919.502,578.61923.25
投资活动现金流入小计1,406.401,405.19925.242,584.32923.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,805.788,782.9613,119.917,829.783,479.11
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----11,077.7711,415.1310,655.77
投资活动现金流出小计13,805.788,782.9624,197.6819,244.9114,134.88
投资活动产生的现金流量净额-12,399.37-7,377.77-23,272.44-16,660.59-13,211.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,900.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,900.00--------
取得借款收到的现金19,500.003,000.0062,352.0533,889.4512,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------598.05--
筹资活动现金流入小计22,400.003,000.0062,352.0534,487.5012,000.00
偿还债务支付的现金8,766.018,537.7050,978.9822,700.002,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金694.67328.263,784.493,377.722,097.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金192.30128.71231.36220.6352.40
筹资活动现金流出小计9,652.988,994.6654,994.8326,298.354,850.30
筹资活动产生的现金流量净额12,747.02-5,994.667,357.228,189.147,149.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-76.4236.90-696.31-407.43-29.14
五、现金及现金等价物净增加额-19,535.25-36,685.348,966.36-25,552.19-15,217.70
加:期初现金及现金等价物余额89,461.0389,461.0380,494.6780,494.6780,494.67
六、期末现金及现金等价物余额69,925.7852,775.6989,461.0354,942.4865,276.96
附注
净利润8,185.26--14,907.27--4,896.89
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,104.37--2,019.44--1,405.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,683.81--5,660.11--2,183.93
无形资产摊销200.93--401.85--200.92
长期待摊费用摊销65.78--6.42--3.21
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.03--0.55---0.50
固定资产报废损失-----0.50----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用477.40--2,539.74---348.61
投资损失338.45---380.75---333.35
递延所得税资产减少5.29---478.76--87.83
递延所得税负债增加----8.29----
存货的减少-765.46---16,738.11---3,774.79
经营性应收项目的减少-59,977.37---11,349.83---46,503.18
经营性应付项目的增加27,804.96--28,264.62--33,054.60
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----717.54----
经营活动产生现金流量净额-19,806.48--25,577.89---9,127.14
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额69,925.78--89,461.03--65,276.96
现金的期初余额89,461.03--80,494.67--80,494.67
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-19,535.25--8,966.36---15,217.70
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