中光学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中光学(002189) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金67,421.66281,375.43191,329.64126,839.9279,753.06
收到的税费返还787.803,357.811,740.521,502.83642.34
收到的其他与经营活动有关的现金2,033.9216,608.027,596.465,754.312,158.46
经营活动现金流入小计70,243.38301,341.26200,666.62134,097.0582,553.86
购买商品、接受劳务支付的现金56,690.41220,814.93160,923.52104,212.7244,406.33
支付给职工以及为职工支付的现金10,178.7035,868.9726,333.1817,963.8210,411.04
支付的各项税费715.573,961.952,995.482,102.69890.45
支付的其他与经营活动有关的现金2,446.1511,258.524,541.233,032.12618.57
经营活动现金流出小计70,030.83271,904.37194,793.42127,311.3556,326.39
经营活动产生的现金流量净额212.5529,436.905,873.206,785.7126,227.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--11.6111.61----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.501.23------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3.22--1.992.710.73
投资活动现金流入小计3.7212.8413.602.710.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,631.965,870.745,466.743,143.661,222.76
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--542.20------
支付的其他与投资活动有关的现金52.401,950.00--300.00--
投资活动现金流出小计1,684.368,362.945,466.743,443.661,222.76
投资活动产生的现金流量净额-1,680.65-8,350.11-5,453.14-3,440.95-1,222.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--34,853.4034,658.8334,658.8334,658.83
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--46,700.0018,700.0014,700.005,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--293.97------
筹资活动现金流入小计--81,847.3753,358.8349,358.8339,658.83
偿还债务支付的现金--52,000.0023,500.0018,500.008,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金147.372,982.942,548.032,384.53279.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--331.72481.17126.91304.88
筹资活动现金流出小计147.3755,314.6526,529.1921,011.448,583.97
筹资活动产生的现金流量净额-147.3726,532.7126,829.6428,347.4031,074.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响100.28404.22614.65148.38-138.54
五、现金及现金等价物净增加额-1,515.1948,023.7327,864.3531,840.5355,941.76
加:期初现金及现金等价物余额80,542.7732,470.9432,470.9432,470.9432,470.94
六、期末现金及现金等价物余额79,027.5880,494.6760,335.2964,311.4788,412.70
附注
净利润--9,946.18--5,563.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,163.44--845.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,375.99--2,326.40--
无形资产摊销--214.21--82.08--
长期待摊费用摊销--61.76--20.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---28.27---28.71--
固定资产报废损失--2.56------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--785.93--281.01--
投资损失---843.29---132.20--
递延所得税资产减少---201.23---1.85--
递延所得税负债增加---56.71------
存货的减少---8,958.05---4,728.30--
经营性应收项目的减少--14,137.04---1,334.62--
经营性应付项目的增加--5,291.86--3,892.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--545.47------
经营活动产生现金流量净额--29,436.90--6,785.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--80,494.67--64,311.47--
现金的期初余额--32,470.94--32,470.94--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--48,023.73--31,840.53--
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