报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,518.73 | 12,490.54 | 4,856.21 | 1,826.17 |
收到的税费返还 | 160.66 | 44.80 | 44.08 | 44.08 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 835.13 | 771.57 | 694.60 | 471.80 |
经营活动现金流入小计 | 20,514.52 | 13,306.92 | 5,594.89 | 2,342.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,215.40 | 9,256.53 | 4,557.61 | 2,615.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,329.08 | 4,797.73 | 2,899.33 | 1,363.57 |
支付的各项税费 | 1,505.78 | 1,389.54 | 1,172.14 | 818.26 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,346.81 | 3,167.01 | 1,558.44 | 728.93 |
经营活动现金流出小计 | 23,397.07 | 18,610.82 | 10,187.51 | 5,526.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,882.55 | -5,303.90 | -4,592.62 | -3,184.64 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 5,900.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,901.30 | 501.30 | 501.30 | 501.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,704.34 | 2,253.30 | 1,665.47 | 678.53 |
投资所支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 62.00 |
投资活动现金流出小计 | 4,704.34 | 4,253.30 | 1,665.47 | 740.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,196.95 | -3,752.00 | -1,164.17 | -239.23 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 32.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 6,262.00 | 6,262.00 | 5,262.00 | 5,262.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,875.00 | 8,453.18 | 5,593.18 | 30.00 |
筹资活动现金流入小计 | 14,137.00 | 14,715.18 | 10,855.18 | 5,324.00 |
偿还债务支付的现金 | 7,600.00 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 536.90 | 418.68 | 248.46 | 102.96 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,826.00 | 2,780.00 | 2,780.00 | 2,780.00 |
筹资活动现金流出小计 | 14,962.89 | 3,198.68 | 3,028.46 | 2,882.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -825.89 | 11,516.50 | 7,826.72 | 2,441.04 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.04 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,511.52 | 2,460.60 | 2,069.92 | -982.83 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,174.31 | 4,174.31 | 4,174.31 | 4,174.31 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,662.79 | 6,634.92 | 6,244.24 | 3,191.49 |
附注 |
净利润 | -33,897.88 | -- | -2,638.52 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 15,885.25 | -- | 296.88 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,192.80 | -- | 542.93 | -- |
无形资产摊销 | 202.73 | -- | 69.58 | -- |
长期待摊费用摊销 | 340.53 | -- | 72.02 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 11.25 | -- | 0.10 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 635.06 | -- | 332.76 | -- |
投资损失 | 8,613.83 | -- | 1,118.83 | -- |
递延所得税资产减少 | 2,039.14 | -- | -472.08 | -- |
递延所得税负债增加 | 55.94 | -- | 27.02 | -- |
存货的减少 | -2,859.33 | -- | -2,021.32 | -- |
经营性应收项目的减少 | 3,161.28 | -- | 424.53 | -- |
经营性应付项目的增加 | 1,736.85 | -- | -2,345.34 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -2,882.55 | -- | -4,592.62 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,662.79 | -- | 6,244.24 | -- |
现金的期初余额 | 4,174.31 | -- | 4,174.31 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,511.52 | -- | 2,069.92 | -- |