武汉凡谷

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
武汉凡谷(002194) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金184,182.68143,404.20106,668.4956,078.95
收到的税费返还49.4649.46----
收到的其他与经营活动有关的现金4,250.022,971.002,707.312,059.74
经营活动现金流入小计188,482.16146,424.66109,375.8058,138.69
购买商品、接受劳务支付的现金66,314.1952,315.0237,340.6518,050.06
支付给职工以及为职工支付的现金20,953.1116,654.9511,198.186,038.31
支付的各项税费16,811.9013,573.169,091.195,593.77
支付的其他与经营活动有关的现金2,423.771,597.06815.71922.12
经营活动现金流出小计106,502.9884,140.1958,445.7330,604.26
经营活动产生的现金流量净额81,979.1762,284.4750,930.0727,534.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金11,256.7017,256.7011,256.70--
投资活动现金流入小计11,256.7017,256.7011,256.70--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,020.757,126.475,694.163,455.33
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金31,700.0045,000.0045,000.0032,000.00
投资活动现金流出小计39,720.7552,126.4750,694.1635,455.33
投资活动产生的现金流量净额-28,464.05-34,869.77-39,437.46-35,455.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金5,000.005,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,885.7816,446.2012,556.8144.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计31,885.7821,446.2012,556.8144.55
筹资活动产生的现金流量净额-31,885.78-21,446.20-12,556.81-44.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.129.03-5.14-30.61
五、现金及现金等价物净增加额21,629.225,977.53-1,069.35-7,996.05
加:期初现金及现金等价物余额77,640.7877,640.7877,640.7885,899.28
六、期末现金及现金等价物余额99,270.0183,618.3176,571.4377,903.23
附注
净利润34,095.35--13,527.93--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-259.96--263.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,915.75--4,532.74--
无形资产摊销244.02--119.24--
长期待摊费用摊销25.50--11.22--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.68--0.68--
固定资产报废损失0.16------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用126.99--91.99--
投资损失--------
递延所得税资产减少-101.39---116.37--
递延所得税负债增加-221.13---286.99--
存货的减少1,807.96--1,347.12--
经营性应收项目的减少32,454.51--22,150.50--
经营性应付项目的增加4,890.75--9,288.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额81,979.17--50,930.07--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额99,270.0183,618.3176,571.4377,903.23
现金的期初余额77,640.7877,640.7877,640.7885,899.28
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额21,629.225,977.53-1,069.35-7,996.05
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