武汉凡谷

- 002194

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
武汉凡谷(002194) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金91,723.5873,982.7744,105.5714,658.60
收到的税费返还471.55454.61305.57--
收到的其他与经营活动有关的现金4,198.022,430.121,801.03845.05
经营活动现金流入小计96,393.1676,867.5046,212.1715,503.65
购买商品、接受劳务支付的现金53,835.6740,955.0727,330.3911,799.93
支付给职工以及为职工支付的现金23,194.8918,152.4312,468.966,913.16
支付的各项税费9,986.178,301.196,150.314,334.72
支付的其他与经营活动有关的现金3,783.211,624.59826.21266.10
经营活动现金流出小计90,799.9469,033.2846,775.8623,313.92
经营活动产生的现金流量净额5,593.227,834.21-563.69-7,810.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金594.38------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金31,700.0031,700.0031,700.0031,700.00
投资活动现金流入小计32,294.3831,700.0031,700.0031,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,691.693,552.222,908.822,022.86
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金56,934.7049,554.9042,471.3923,000.00
投资活动现金流出小计61,626.3953,107.1245,380.2225,022.86
投资活动产生的现金流量净额-29,332.01-21,407.12-13,680.226,677.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,897.0013,174.3012,551.12--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计13,897.0013,174.3012,551.12--
筹资活动产生的现金流量净额-13,897.00-13,174.30-12,551.12--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.13-146.56-266.26-65.14
五、现金及现金等价物净增加额-37,636.92-26,893.77-27,061.28-1,198.26
加:期初现金及现金等价物余额99,270.0199,270.0199,270.0199,270.01
六、期末现金及现金等价物余额61,633.0872,376.2372,208.7298,071.74
附注
净利润21,341.08--10,311.71--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备412.05---159.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,469.40--4,323.01--
无形资产摊销256.26--127.63--
长期待摊费用摊销36.61--14.28--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-594.38------
投资损失--------
递延所得税资产减少-181.43---50.99--
递延所得税负债增加190.66---77.79--
存货的减少797.33---1,657.83--
经营性应收项目的减少-18,995.88---10,852.46--
经营性应付项目的增加-6,548.74---2,541.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,410.27------
经营活动产生现金流量净额5,593.22---563.69--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额61,633.0872,376.2372,208.7298,071.74
现金的期初余额99,270.0199,270.0199,270.0199,270.01
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-37,636.92-26,893.77-27,061.28-1,198.26
下载全部历史数据到excel中 返回页顶