武汉凡谷

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
武汉凡谷(002194) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金126,379.02103,617.4870,475.9734,311.75
收到的税费返还1,300.68952.16325.73208.31
收到的其他与经营活动有关的现金2,611.031,219.171,884.47578.51
经营活动现金流入小计130,290.73105,788.8172,686.1735,098.58
购买商品、接受劳务支付的现金73,628.8554,713.8633,083.3714,081.22
支付给职工以及为职工支付的现金28,118.0420,038.9412,985.916,490.96
支付的各项税费8,789.535,215.284,478.211,915.63
支付的其他与经营活动有关的现金2,909.361,918.451,300.17555.50
经营活动现金流出小计113,445.7881,886.5351,847.6623,043.31
经营活动产生的现金流量净额16,844.9423,902.2820,838.5212,055.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,152.781,010.66956.42626.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.5010.0010.0010.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金56,934.7054,934.7051,934.7035,969.80
投资活动现金流入小计58,106.9855,955.3652,901.1236,606.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,810.606,198.913,126.031,412.93
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金49,771.7642,146.5229,232.2832,260.07
投资活动现金流出小计58,582.3648,345.4332,358.3133,673.00
投资活动产生的现金流量净额-475.387,609.9220,542.802,933.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,907.2213,907.2213,907.22--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计13,907.2213,907.2213,907.22--
筹资活动产生的现金流量净额-13,907.22-13,907.22-13,907.22--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-203.96-332.80-15.3533.36
五、现金及现金等价物净增加额2,258.3817,272.1827,458.7415,022.39
加:期初现金及现金等价物余额61,633.0861,633.0861,633.0861,633.08
六、期末现金及现金等价物余额63,891.4678,905.2689,091.8376,655.48
附注
净利润16,046.50--10,791.31--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备686.11--965.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,839.88--3,695.28--
无形资产摊销258.63--129.21--
长期待摊费用摊销31.30--23.24--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-19.50------
固定资产报废损失-----10.00--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-1,152.78---956.42--
投资损失--------
递延所得税资产减少99.93---153.10--
递延所得税负债增加-107.45---44.76--
存货的减少-17,661.68---9,271.33--
经营性应收项目的减少16,074.59--12,844.12--
经营性应付项目的增加-5,250.60--2,825.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额16,844.94--20,838.52--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额63,891.46--89,091.8376,655.48
现金的期初余额61,633.08--61,633.0861,633.08
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,258.38--27,458.7415,022.39
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