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| 武汉凡谷(002194) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,659.55 | 51,581.97 | 23,501.11 | 9,695.80 | |
| 收到的税费返还 | 400.21 | 334.39 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,805.99 | 1,126.92 | 1,247.66 | 268.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 101,865.74 | 53,043.29 | 24,748.76 | 9,964.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,694.02 | 46,678.65 | 31,861.41 | 16,090.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,941.79 | 22,923.44 | 15,046.12 | 8,004.27 | |
| 支付的各项税费 | 7,611.27 | 6,528.13 | 5,252.56 | 2,280.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,166.94 | 3,611.13 | 1,824.67 | 728.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 105,414.02 | 79,741.34 | 53,984.76 | 27,103.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,548.28 | -26,698.05 | -29,236.00 | -17,139.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,568.36 | 1,284.24 | 815.01 | 76.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 75.44 | 78.46 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 50,771.76 | 43,771.76 | 30,771.76 | 3,707.21 | |
| 投资活动现金流入小计 | 52,415.56 | 45,134.46 | 31,586.77 | 3,784.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,053.70 | 3,942.29 | 3,117.24 | 3,196.53 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 36,440.08 | 31,688.40 | 23,739.17 | 2,273.28 | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,493.79 | 35,630.69 | 26,856.41 | 5,469.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,921.78 | 9,503.77 | 4,730.36 | -1,685.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,907.14 | 13,907.14 | 12,953.29 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,907.14 | 13,907.14 | 12,953.29 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,907.14 | -13,907.14 | -12,953.29 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -62.13 | 45.08 | 25.17 | 64.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,595.78 | -31,056.34 | -37,433.77 | -18,761.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,891.46 | 63,891.46 | 63,891.46 | 63,891.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,295.68 | 32,835.12 | 26,457.69 | 45,130.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,928.39 | -- | 2,136.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,563.04 | -- | 1,005.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,232.72 | -- | 3,599.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 276.51 | -- | 137.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 93.04 | -- | 29.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -75.44 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,568.36 | -- | -815.01 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -249.59 | -- | -73.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -166.04 | -- | -147.67 | -- | |
| 存货的减少 | 614.15 | -- | -782.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,338.94 | -- | -34,896.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,142.24 | -- | 570.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,548.28 | -- | -29,236.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,295.68 | -- | 26,457.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 63,891.46 | -- | 63,891.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,595.78 | -- | -37,433.77 | -- | |
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