武汉凡谷

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
武汉凡谷(002194) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金138,286.1792,579.4862,850.4328,786.91
收到的税费返还434.88180.75174.1666.88
收到的其他与经营活动有关的现金2,486.842,058.782,097.311,604.66
经营活动现金流入小计141,207.8994,819.0265,121.9030,458.46
购买商品、接受劳务支付的现金74,605.5751,928.0333,135.1717,731.46
支付给职工以及为职工支付的现金30,246.7523,171.5216,081.737,729.59
支付的各项税费7,382.365,640.074,041.411,745.06
支付的其他与经营活动有关的现金4,330.082,825.881,824.641,207.41
经营活动现金流出小计116,564.7783,565.4955,082.9528,413.53
经营活动产生的现金流量净额24,643.1211,253.5210,038.952,044.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,235.01955.40517.3673.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额73.6766.666.195.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金36,005.4428,688.0116,188.012,970.08
投资活动现金流入小计37,314.1229,710.0716,711.563,048.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,715.661,344.57656.76319.74
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金42,380.8332,854.7919,174.165,008.47
投资活动现金流出小计45,096.5034,199.3719,830.925,328.21
投资活动产生的现金流量净额-7,782.38-4,489.30-3,119.35-2,279.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,344.038,322.48----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计8,344.038,322.48----
筹资活动产生的现金流量净额-8,344.03-8,322.48----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-101.07-102.37-127.63-34.25
五、现金及现金等价物净增加额8,415.64-1,660.626,791.96-269.06
加:期初现金及现金等价物余额56,295.6856,295.6856,295.6856,295.68
六、期末现金及现金等价物余额64,711.3354,635.0663,087.6456,026.62
附注
净利润4,878.98--1,475.46--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,861.41--442.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,018.51--3,801.86--
无形资产摊销288.85--143.84--
长期待摊费用摊销146.14--64.10--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-62.62---5.97--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-1,235.01---517.36--
投资损失--------
递延所得税资产减少-582.01---291.13--
递延所得税负债增加-15.06---20.46--
存货的减少-7,164.70---6,561.02--
经营性应收项目的减少8,688.01--6,115.23--
经营性应付项目的增加11,820.61--5,391.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额24,643.12--10,038.95--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额64,711.33--63,087.64--
现金的期初余额56,295.68--56,295.68--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额8,415.64--6,791.96--
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