武汉凡谷

- 002194

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
武汉凡谷(002194) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金175,782.54118,395.8467,017.3925,487.64
收到的税费返还581.79150.40111.90--
收到的其他与经营活动有关的现金1,320.83878.52607.881,036.96
经营活动现金流入小计177,685.16119,424.7767,737.1826,524.61
购买商品、接受劳务支付的现金130,124.5595,606.5654,979.5325,410.96
支付给职工以及为职工支付的现金46,055.7533,819.2120,276.3710,693.38
支付的各项税费13,018.409,764.305,816.203,276.29
支付的其他与经营活动有关的现金6,006.774,379.123,822.351,440.08
经营活动现金流出小计195,205.48143,569.1984,894.4440,820.71
经营活动产生的现金流量净额-17,520.31-24,144.43-17,157.25-14,296.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,309.661,064.47607.48112.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额55.4154.7552.30--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金42,380.8336,180.8325,015.836,860.04
投资活动现金流入小计43,745.9037,300.0525,675.616,972.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,128.2212,391.533,859.111,907.07
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金24,197.5018,783.6714,386.808,882.22
投资活动现金流出小计39,325.7331,175.2018,245.9110,789.29
投资活动产生的现金流量净额4,420.176,124.857,429.70-3,817.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,558.775,559.935,369.48--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计5,558.775,559.935,369.48--
筹资活动产生的现金流量净额-5,558.77-5,559.93-5,369.48--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-84.29-59.4051.2029.10
五、现金及现金等价物净增加额-18,743.20-23,638.90-15,045.83-18,084.02
加:期初现金及现金等价物余额64,711.3364,711.3364,711.3364,711.33
六、期末现金及现金等价物余额45,968.1341,072.4249,665.4946,627.31
附注
净利润13,663.48--5,213.91--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,988.99--2,094.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,987.70--2,472.11--
无形资产摊销305.91--145.51--
长期待摊费用摊销253.24--110.49--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失13.53---49.49--
固定资产报废损失12.29------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-1,309.66---607.48--
投资损失--------
递延所得税资产减少491.21---321.66--
递延所得税负债增加-7.39---14.07--
存货的减少-22,450.06---12,912.98--
经营性应收项目的减少-31,247.63---31,404.68--
经营性应付项目的增加15,778.07--18,116.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-17,520.31---17,157.25--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额45,968.13--49,665.49--
现金的期初余额64,711.33--64,711.33--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-18,743.20---15,045.83--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶