武汉凡谷

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
武汉凡谷(002194) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金123,276.1189,165.9455,623.9427,947.39
收到的税费返还3,329.032,807.042,670.391,922.24
收到的其他与经营活动有关的现金5,195.374,842.992,637.60333.61
经营活动现金流入小计131,800.5196,815.9760,931.9330,203.24
购买商品、接受劳务支付的现金77,961.6159,602.2140,422.0120,846.96
支付给职工以及为职工支付的现金38,398.0328,506.3719,529.7910,069.93
支付的各项税费4,846.034,051.652,735.801,486.74
支付的其他与经营活动有关的现金4,782.302,804.201,745.291,839.78
经营活动现金流出小计125,987.9794,964.4364,432.8934,243.41
经营活动产生的现金流量净额5,812.541,851.55-3,500.96-4,040.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金741.36406.19194.7625.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14,157.1850.02----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金7,345.596,625.906,625.904,463.90
投资活动现金流入小计22,244.137,082.126,820.664,489.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,440.166,029.961,702.261,266.66
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,104.8823,542.0819,956.394,482.46
投资活动现金流出小计7,545.0429,572.0421,658.645,749.13
投资活动产生的现金流量净额14,699.10-22,489.92-14,837.98-1,259.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金8,500.008,500.008,500.004,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金153.24153.24153.24107.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,919.77------
筹资活动现金流出小计12,573.018,653.248,653.244,107.19
筹资活动产生的现金流量净额-12,573.01-8,653.24-8,653.24-4,107.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-429.73-397.28-662.03-775.85
五、现金及现金等价物净增加额7,508.90-29,688.89-27,654.21-10,182.76
加:期初现金及现金等价物余额50,582.9850,582.9850,582.9850,582.98
六、期末现金及现金等价物余额58,091.8820,894.0922,928.7740,400.22
附注
净利润18,881.00---6,977.02--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,031.20--119.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,569.22--4,316.56--
无形资产摊销362.07--186.69--
长期待摊费用摊销1,336.58--717.52--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-24,844.43------
固定资产报废损失0.33--0.33--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用72.16--80.72--
投资损失-645.86---202.61--
递延所得税资产减少-65.19--54.47--
递延所得税负债增加458.74--148.12--
存货的减少1,830.65--6,455.42--
经营性应收项目的减少-20,181.43---561.38--
经营性应付项目的增加16,007.50---7,839.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额5,812.54---3,500.96--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额58,091.88--22,928.77--
现金的期初余额50,582.98--50,582.98--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额7,508.90---27,654.21--
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