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| 武汉凡谷(002194) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,276.11 | 89,165.94 | 55,623.94 | 27,947.39 | |
| 收到的税费返还 | 3,329.03 | 2,807.04 | 2,670.39 | 1,922.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,195.37 | 4,842.99 | 2,637.60 | 333.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 131,800.51 | 96,815.97 | 60,931.93 | 30,203.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,961.61 | 59,602.21 | 40,422.01 | 20,846.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,398.03 | 28,506.37 | 19,529.79 | 10,069.93 | |
| 支付的各项税费 | 4,846.03 | 4,051.65 | 2,735.80 | 1,486.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,782.30 | 2,804.20 | 1,745.29 | 1,839.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 125,987.97 | 94,964.43 | 64,432.89 | 34,243.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,812.54 | 1,851.55 | -3,500.96 | -4,040.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 741.36 | 406.19 | 194.76 | 25.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14,157.18 | 50.02 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,345.59 | 6,625.90 | 6,625.90 | 4,463.90 | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,244.13 | 7,082.12 | 6,820.66 | 4,489.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,440.16 | 6,029.96 | 1,702.26 | 1,266.66 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,104.88 | 23,542.08 | 19,956.39 | 4,482.46 | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,545.04 | 29,572.04 | 21,658.64 | 5,749.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,699.10 | -22,489.92 | -14,837.98 | -1,259.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 153.24 | 153.24 | 153.24 | 107.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,919.77 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,573.01 | 8,653.24 | 8,653.24 | 4,107.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,573.01 | -8,653.24 | -8,653.24 | -4,107.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -429.73 | -397.28 | -662.03 | -775.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,508.90 | -29,688.89 | -27,654.21 | -10,182.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,582.98 | 50,582.98 | 50,582.98 | 50,582.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,091.88 | 20,894.09 | 22,928.77 | 40,400.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,881.00 | -- | -6,977.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,031.20 | -- | 119.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,569.22 | -- | 4,316.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 362.07 | -- | 186.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,336.58 | -- | 717.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -24,844.43 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.33 | -- | 0.33 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 72.16 | -- | 80.72 | -- | |
| 投资损失 | -645.86 | -- | -202.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -65.19 | -- | 54.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 458.74 | -- | 148.12 | -- | |
| 存货的减少 | 1,830.65 | -- | 6,455.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,181.43 | -- | -561.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,007.50 | -- | -7,839.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,812.54 | -- | -3,500.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,091.88 | -- | 22,928.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,582.98 | -- | 50,582.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,508.90 | -- | -27,654.21 | -- | |
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