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| 岩山科技(002195) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,726.30 | 31,856.58 | 20,067.66 | 10,777.00 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,631.80 | 1,168.85 | 536.26 | 230.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 44,358.10 | 33,025.44 | 20,603.92 | 11,007.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,101.56 | 9,573.75 | 5,234.09 | 2,439.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,524.42 | 13,507.74 | 9,220.07 | 5,185.66 | |
| 支付的各项税费 | 3,081.53 | 2,695.18 | 2,436.48 | 378.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,075.80 | 3,713.18 | 1,978.25 | 1,377.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 37,783.30 | 29,489.85 | 18,868.89 | 9,380.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,574.79 | 3,535.58 | 1,735.03 | 1,627.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.84 | 28.81 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4.84 | 28.81 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,543.83 | 1,001.77 | 494.24 | 330.78 | |
| 投资所支付的现金 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,343.83 | 1,801.77 | 1,294.24 | 1,130.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,338.99 | -1,772.96 | -1,294.24 | -1,130.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,816.85 | 1,816.85 | 1,816.85 | 1,816.85 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,314.88 | 1,470.31 | 1,433.66 | 613.52 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,131.73 | 3,287.16 | 3,250.51 | 2,430.37 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,407.04 | 2,112.54 | 696.89 | 281.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,231.41 | 1,253.68 | 1,161.69 | 22.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 52.65 | 52.65 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,638.44 | 3,366.22 | 1,858.58 | 304.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -506.71 | -79.06 | 1,391.93 | 2,126.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.03 | -187.02 | -113.46 | -234.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,740.12 | 1,496.54 | 1,719.26 | 2,388.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,772.68 | 24,772.68 | 24,772.68 | 24,772.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,512.80 | 26,269.22 | 26,491.94 | 27,161.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,792.72 | -- | 3,678.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 0.76 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 535.41 | -- | 252.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 270.61 | -- | 110.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 99.50 | -- | 27.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.76 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -95.82 | -- | -284.50 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -299.68 | -- | -54.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,039.75 | -- | -865.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 50.06 | -- | -1,325.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 250.24 | -- | 194.88 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,574.79 | -- | 1,735.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,512.80 | -- | 26,491.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,772.68 | -- | 24,772.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,740.12 | -- | 1,719.26 | -- | |
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