上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 海隆软件(002195) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,554,993 | 44,051,745 | 154,691,016 | 106,207,874 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,518,608 | 1,564,118 | 6,416,950 | 5,704,960 |
| 经营活动现金流入小计 | 89,073,602 | 45,615,862 | 162,127,228 | 111,912,834 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 18,539,792 | 13,112,106 | 41,630,134 | 22,789,486 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,307,392 | 20,232,272 | 67,483,609 | 46,785,553 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 6,875,856 | 3,376,157 | 13,778,688 | 7,945,277 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,243,176 | 8,397,240 | 11,726,326 | 27,232,176 |
| 经营活动现金流出小计 | 77,966,215 | 45,117,774 | 134,618,757 | 104,752,492 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,107,387 | 498,088 | 27,508,471 | 7,160,342 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 407,564 | 0 | 310,000 | 310,000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 2,941,442 |
| 投资活动现金流入小计 | 407,564 | 0 | 310,000 | 3,251,442 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 1,736,836 | 328,280 | 6,343,781 | 3,876,253 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 2,594,500 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,736,836 | 328,280 | 5,996,839 | 6,470,753 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,329,272 | -328,280 | -5,686,839 | -3,219,312 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 16,446,800 | 17,020,400 | 10,000,000 | 15,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,446,800 | 17,020,400 | 145,445,300 | 15,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 10,644,680 | 10,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 3,516,195 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,798,475 | 10,171,763 | 23,725,145 | 19,972,650 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -351,675 | 6,848,638 | 121,720,155 | -4,972,650 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 145,325 | -170,408 | -490,190 | -1,179,892 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,571,764 | 6,848,037 | 143,051,597 | -2,211,511 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 0 | 26,480,129 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | -192,912 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 0 | 3,574,727 | 0 |
| 无形资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 10,083 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 0 | 1,409,140 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | -925,028 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | 0 | -2,890,966 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 0 | 122,268 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | -131,431 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 11,107,387 | 498,088 | 27,508,471 | 7,160,342 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 209,726,472 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 66,674,875 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 9,571,764 | 6,848,037 | 143,051,597 | -2,211,511 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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