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| 证通电子(002197) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 170,674.34 | 76,522.13 | 53,639.77 | 23,187.93 | |
| 收到的税费返还 | 975.03 | 992.87 | 522.51 | 344.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,643.83 | 2,875.02 | 1,977.75 | 462.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 175,293.21 | 80,390.02 | 56,140.03 | 23,994.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,764.39 | 90,592.18 | 62,920.63 | 31,099.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,963.24 | 11,931.65 | 7,830.79 | 4,079.16 | |
| 支付的各项税费 | 6,859.09 | 6,092.26 | 5,015.25 | 2,727.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,025.77 | 8,176.17 | 4,469.43 | 10,709.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 160,612.49 | 116,792.26 | 80,236.11 | 48,616.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,680.71 | -36,402.24 | -24,096.08 | -24,622.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.67 | 15.80 | 15.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,179.00 | 2,179.00 | 2,179.00 | 150.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,193.67 | 2,194.80 | 2,194.80 | 150.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,049.99 | 31,788.82 | 22,740.94 | 10,311.51 | |
| 投资所支付的现金 | 3,879.00 | 9,169.00 | 5,769.00 | 140.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,971.04 | |
| 投资活动现金流出小计 | 46,928.99 | 40,957.82 | 28,509.94 | 12,422.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,735.32 | -38,763.02 | -26,315.15 | -12,272.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 148,242.73 | 147,881.18 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 113,428.78 | 102,446.37 | 95,265.21 | 49,728.64 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,069.69 | 14,478.56 | 1,219.96 | 129.21 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 272,741.20 | 264,806.12 | 96,485.16 | 49,857.86 | |
| 偿还债务支付的现金 | 141,932.09 | 113,362.09 | 47,362.09 | 25,262.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,250.11 | 5,894.80 | 3,886.82 | 746.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,138.09 | 1,025.41 | 1,283.29 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 164,320.28 | 120,282.30 | 52,532.21 | 26,008.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 108,420.92 | 144,523.82 | 43,952.96 | 23,849.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 379.40 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 78,745.72 | 69,358.56 | -6,458.27 | -13,044.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,780.65 | 47,780.65 | 47,780.65 | 47,780.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 126,526.37 | 117,139.21 | 41,322.38 | 34,735.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,030.87 | -- | 1,039.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,758.56 | -- | 729.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,819.92 | -- | 1,781.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,401.28 | -- | 797.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11.12 | -- | 3.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.15 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,995.24 | -- | 1,360.45 | -- | |
| 投资损失 | 55.04 | -- | -24.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -752.56 | -- | 407.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -69.36 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -131.99 | -- | 735.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -45,920.19 | -- | -37,897.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 37,681.62 | -- | 6,971.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -198.67 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,680.71 | -- | -24,096.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 126,526.37 | -- | 41,322.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,780.65 | -- | 47,780.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 78,745.72 | -- | -6,458.27 | -- | |
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