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| 证通电子(002197) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 163,730.13 | 103,973.76 | 66,727.42 | 37,359.77 | |
| 收到的税费返还 | 449.77 | 5,084.42 | 1,894.23 | 113.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,392.32 | 16,701.62 | 8,638.74 | 4,151.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 172,572.21 | 125,759.81 | 77,260.39 | 41,624.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,946.01 | 69,348.75 | 43,676.51 | 16,172.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,620.51 | 12,965.49 | 8,417.87 | 4,963.72 | |
| 支付的各项税费 | 2,439.27 | 2,341.45 | 1,668.01 | 1,135.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,711.39 | 24,614.18 | 14,974.49 | 10,982.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 139,717.19 | 109,269.87 | 68,736.88 | 33,254.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,855.02 | 16,489.94 | 8,523.51 | 8,370.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,180.67 | 249.84 | 84.91 | 73.17 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 368.93 | 44.71 | 43.15 | 34.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,015.04 | 1,867.24 | 1,866.16 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,061.60 | 2,467.15 | 2,213.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,626.24 | 4,628.94 | 4,207.22 | 107.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 70,918.21 | 44,183.30 | 21,647.26 | 10,362.45 | |
| 投资所支付的现金 | 1,075.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 71,993.21 | 47,258.30 | 21,722.26 | 10,437.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,366.97 | -42,629.37 | -17,515.04 | -10,329.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 304,492.43 | 257,391.63 | 168,091.63 | 58,391.63 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | 21,280.02 | -- | 300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 304,792.43 | 278,671.65 | 168,091.63 | 58,691.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 245,362.91 | 154,190.21 | 111,960.14 | 43,180.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,272.90 | 7,717.70 | 4,705.34 | 2,129.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,196.33 | 33,104.99 | 16,373.88 | 18,238.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 271,832.13 | 195,012.90 | 133,039.36 | 63,547.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,960.30 | 83,658.75 | 35,052.27 | -4,856.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 106.28 | -27.70 | 13.47 | 16.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,554.64 | 57,491.63 | 26,074.21 | -6,799.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,726.09 | 17,726.09 | 17,726.09 | 17,726.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,280.73 | 75,217.72 | 43,800.31 | 10,927.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,156.39 | -- | 675.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,294.52 | -- | 1,566.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,831.55 | -- | 6,210.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,194.56 | -- | 1,630.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 341.78 | -- | 168.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 303.23 | -- | 529.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 89.70 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -859.40 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,375.39 | -- | 5,727.63 | -- | |
| 投资损失 | -297.36 | -- | -260.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -287.75 | -- | 72.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 118.29 | -- | -5.82 | -- | |
| 存货的减少 | 869.04 | -- | -1,534.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,397.53 | -- | 6,939.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,741.15 | -- | -13,238.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -931.31 | -- | 42.70 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,855.02 | -- | 8,523.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,280.73 | -- | 43,800.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,726.09 | -- | 17,726.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,554.64 | -- | 26,074.21 | -- | |
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