证通电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
证通电子(002197) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金98,959.2662,544.4326,309.89176,028.9892,547.69
收到的税费返还3,101.383,062.34564.22722.323,746.55
收到的其他与经营活动有关的现金5,147.923,445.737,613.059,379.8412,509.74
经营活动现金流入小计107,208.5669,052.4934,487.17186,131.14108,803.98
购买商品、接受劳务支付的现金62,070.1242,168.9221,454.7189,315.6157,526.11
支付给职工以及为职工支付的现金13,926.969,075.454,777.1718,021.8314,655.02
支付的各项税费2,314.291,593.37993.304,198.632,601.97
支付的其他与经营活动有关的现金17,145.6812,217.038,865.8511,819.4522,456.32
经营活动现金流出小计95,457.0465,054.7736,091.03123,355.5197,239.42
经营活动产生的现金流量净额11,751.523,997.72-1,603.8662,775.6311,564.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,336.31336.31--700.21503.88
取得投资收益所收到的现金258.6280.032.84409.42406.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.4546.864.451,050.401,528.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------435.87--
投资活动现金流入小计1,599.38463.207.292,595.912,438.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,341.4523,431.459,779.6952,744.7823,330.37
投资所支付的现金150.00150.00--9,125.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计33,491.4523,581.459,779.6961,869.7823,330.37
投资活动产生的现金流量净额-31,892.07-23,118.25-9,772.39-59,273.87-20,891.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------58,348.743,019.66
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金134,955.3193,105.3160,875.31128,535.64161,239.36
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------65,378.666,097.50
筹资活动现金流入小计134,955.3193,105.3160,875.31252,263.04170,356.52
偿还债务支付的现金106,938.5478,300.0355,139.77183,201.46153,946.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,419.646,266.763,254.4215,093.7811,346.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,864.192,733.135,264.9541,859.03--
筹资活动现金流出小计124,222.3787,299.9263,659.14240,154.27165,293.29
筹资活动产生的现金流量净额10,732.945,805.39-2,783.8412,108.785,063.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响114.6472.10-2.8435.56-48.08
五、现金及现金等价物净增加额-9,292.96-13,243.04-14,162.9315,646.10-4,312.13
加:期初现金及现金等价物余额36,926.8336,926.8336,926.8321,280.7321,280.73
六、期末现金及现金等价物余额27,633.8623,683.7922,763.8936,926.8316,968.60
附注
净利润--1,665.85--2,590.51--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---17.47--5,217.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,775.15--14,941.42--
无形资产摊销--1,787.60--3,551.85--
长期待摊费用摊销--402.04--496.84--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.85---710.01--
固定资产报废损失---9.02--33.50--
公允价值变动损失-------599.15--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,782.20--12,777.73--
投资损失--56.98---254.54--
递延所得税资产减少--73.03---319.01--
递延所得税负债增加------40.97--
存货的减少--81.03---1,582.76--
经营性应收项目的减少--1,515.04--45,154.36--
经营性应付项目的增加---15,588.56---18,627.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------844.25--
经营活动产生现金流量净额--3,997.72--62,775.63--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--23,683.79--36,926.83--
现金的期初余额--36,926.83--21,280.73--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,243.04--15,646.10--
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