证通电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
证通电子(002197) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金103,973.7666,727.4237,359.77121,483.7072,666.94
收到的税费返还5,084.421,894.23113.54334.381,164.02
收到的其他与经营活动有关的现金16,701.628,638.744,151.445,921.2140,000.96
经营活动现金流入小计125,759.8177,260.3941,624.75127,739.29113,831.92
购买商品、接受劳务支付的现金69,348.7543,676.5116,172.9580,849.0253,678.74
支付给职工以及为职工支付的现金12,965.498,417.874,963.7220,351.8316,908.70
支付的各项税费2,341.451,668.011,135.012,619.172,222.59
支付的其他与经营活动有关的现金24,614.1814,974.4910,982.9413,434.6322,944.53
经营活动现金流出小计109,269.8768,736.8833,254.62117,254.6595,754.57
经营活动产生的现金流量净额16,489.948,523.518,370.1310,484.6418,077.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金249.8484.9173.17251.85167.86
取得投资收益所收到的现金44.7143.1534.4557.12--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,867.241,866.16--1,243.141.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,467.152,213.00--7,400.007,400.00
投资活动现金流入小计4,628.944,207.22107.628,952.127,569.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金44,183.3021,647.2610,362.4577,547.1045,262.57
投资所支付的现金75.0075.0075.003,925.00775.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3,000.00----2,000.00--
投资活动现金流出小计47,258.3021,722.2610,437.4583,472.1046,037.57
投资活动产生的现金流量净额-42,629.37-17,515.04-10,329.83-74,519.98-38,468.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金257,391.63168,091.6358,391.63320,709.75212,660.57
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金21,280.02--300.003,092.4817,918.92
筹资活动现金流入小计278,671.65168,091.6358,691.63323,802.23230,579.49
偿还债务支付的现金154,190.21111,960.1443,180.07230,107.90162,006.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,717.704,705.342,129.3815,525.674,423.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金33,104.9916,373.8818,238.3018,161.8422,602.07
筹资活动现金流出小计195,012.90133,039.3663,547.74263,795.41189,031.64
筹资活动产生的现金流量净额83,658.7535,052.27-4,856.1260,006.8241,547.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-27.7013.4716.81-129.5624.39
五、现金及现金等价物净增加额57,491.6326,074.21-6,799.01-4,158.0821,181.38
加:期初现金及现金等价物余额17,726.0917,726.0917,726.0921,884.1821,884.18
六、期末现金及现金等价物余额75,217.7243,800.3110,927.0917,726.0943,065.56
附注
净利润--675.76--1,515.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,566.00--11,395.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,210.46--10,877.22--
无形资产摊销--1,630.12--2,510.56--
长期待摊费用摊销--168.66--460.56--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--529.83---3,190.62--
固定资产报废损失------229.65--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,727.63--9,918.92--
投资损失---260.43---228.53--
递延所得税资产减少--72.09---1,086.86--
递延所得税负债增加---5.82---10.08--
存货的减少---1,534.50--5,818.23--
经营性应收项目的减少--6,939.98---31,390.85--
经营性应付项目的增加---13,238.97--2,816.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--42.70--849.56--
经营活动产生现金流量净额--8,523.51--10,484.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--43,800.31--17,726.09--
现金的期初余额--17,726.09--21,884.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--26,074.21---4,158.08--
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