证通电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
证通电子(002197) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金108,752.9169,929.8937,659.60147,428.3798,959.26
收到的税费返还5,295.43678.27373.334,970.373,101.38
收到的其他与经营活动有关的现金16,107.4312,304.2711,079.8810,247.035,147.92
经营活动现金流入小计130,155.7682,912.4249,112.81162,645.77107,208.56
购买商品、接受劳务支付的现金67,473.5844,514.2726,399.6984,396.1962,070.12
支付给职工以及为职工支付的现金15,772.4711,192.595,189.5719,313.2313,926.96
支付的各项税费2,609.671,661.98936.143,299.272,314.29
支付的其他与经营活动有关的现金15,807.4310,833.356,155.0620,195.3417,145.68
经营活动现金流出小计101,663.1568,202.1838,680.47127,204.0395,457.04
经营活动产生的现金流量净额28,492.6114,710.2410,432.3435,441.7411,751.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金277.78132.34132.341,167.561,336.31
取得投资收益所收到的现金353.00164.75164.75427.37258.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额132.8457.121.534.294.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计763.62354.21298.621,599.231,599.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,659.5320,559.5211,453.7540,933.1833,341.45
投资所支付的现金2,410.002,410.001,810.005,150.00150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计26,069.5322,969.5213,263.7546,083.1833,491.45
投资活动产生的现金流量净额-25,305.91-22,615.31-12,965.13-44,483.95-31,892.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金209.01209.01142.08----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金157,500.00116,577.0088,300.00202,460.78134,955.31
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------51,007.57--
筹资活动现金流入小计157,709.01116,786.0188,442.08253,468.35134,955.31
偿还债务支付的现金127,806.3083,962.3738,068.68191,677.56106,938.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,139.816,383.032,913.3112,255.789,419.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金13,404.1415,964.44451.1457,609.987,864.19
筹资活动现金流出小计151,350.25106,309.8441,433.14261,543.32124,222.37
筹资活动产生的现金流量净额6,358.7610,476.1747,008.94-8,074.9710,732.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响93.7991.42-14.60109.76114.64
五、现金及现金等价物净增加额9,639.262,662.5244,461.55-17,007.43-9,292.96
加:期初现金及现金等价物余额21,716.9821,716.9821,716.9836,926.8336,926.83
六、期末现金及现金等价物余额31,356.2424,379.5066,178.5319,919.3927,633.86
附注
净利润--2,800.63---54,366.91--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---750.53--40,217.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,370.77--18,295.02--
无形资产摊销--4,730.42--3,796.75--
长期待摊费用摊销--472.76--757.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.75--1,570.74--
固定资产报废损失--1.45--174.31--
公允价值变动损失------2,494.71--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,360.73--12,220.62--
投资损失--240.90---303.80--
递延所得税资产减少---142.68---3,544.48--
递延所得税负债增加-------159.65--
存货的减少--1,147.38---1,500.70--
经营性应收项目的减少---11,516.70--18,205.95--
经营性应付项目的增加--1,562.11---2,245.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------1,094.02--
经营活动产生现金流量净额--14,710.24--35,441.74--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24,379.50--19,919.39--
现金的期初余额--21,716.98--36,926.83--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,662.52---17,007.43--
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