上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 证通电子(002197) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,965,814 | 47,678,943 | 254,751,831 | 138,687,833 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,343,787 | 895,000 | 6,811,419 | 5,745,297 |
| 经营活动现金流入小计 | 144,309,601 | 48,584,524 | 261,640,569 | 144,433,130 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 173,927,916 | 89,490,485 | 175,331,031 | 121,671,503 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,160,939 | 7,925,897 | 18,562,726 | 12,748,761 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 15,710,496 | 11,054,299 | 12,890,351 | 8,090,383 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,054,431 | 11,822,605 | 20,201,283 | 12,448,145 |
| 经营活动现金流出小计 | 226,853,782 | 120,293,286 | 226,985,392 | 154,958,792 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -82,544,181 | -71,708,762 | 34,655,178 | -10,525,662 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 12,000 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 12,000 | 0 | 0 | 0 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 19,043,261 | 7,058,865 | 44,376,916 | 38,669,119 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 8,999,039 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 19,043,261 | 7,058,865 | 53,375,955 | 47,669,675 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,031,261 | -7,058,865 | -53,375,955 | -47,669,675 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 0 | 35,000,000 | 30,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 80,000 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 271,240,000 | 30,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 25,000,000 | 25,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 1,088,590 | 2,537,694 | 105,000 |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,259,936 | 26,369,464 | 7,815,897 | 4,631,939 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -47,259,936 | -26,369,464 | 263,424,103 | 25,368,061 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -34,506 | -35,250 | -50,498 | -27,373 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -148,869,884 | -105,172,340 | 244,652,828 | -32,854,650 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 22,139,830 | 0 | 43,374,859 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 2,515,095 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 3,347,684 | 0 | 2,534,122 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 2,162,382 | 0 | 2,908,801 | 0 |
| 无形资产摊销 | 390,976 | 0 | 501,510 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 2,250 | 0 | 352 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 402,436 | 0 | 1,347,541 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -30,040,888 | 0 | -40,040,144 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -50,426,724 | 0 | -46,268,117 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -30,279,892 | 0 | 68,648,563 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -82,544,181 | -71,708,762 | 34,655,178 | -10,525,662 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 145,707,977 | 0 | 294,577,862 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 294,577,862 | 0 | 49,925,034 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -148,869,884 | -105,172,340 | 244,652,828 | -32,854,650 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每日必读
发行与分配