证通电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
证通电子(002197) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,309.89176,028.9892,547.6960,396.0228,575.46
收到的税费返还564.22722.323,746.552,915.29244.76
收到的其他与经营活动有关的现金7,613.059,379.8412,509.7410,304.324,334.46
经营活动现金流入小计34,487.17186,131.14108,803.9873,615.6233,154.67
购买商品、接受劳务支付的现金21,454.7189,315.6157,526.1138,575.3018,951.40
支付给职工以及为职工支付的现金4,777.1718,021.8314,655.029,587.175,173.97
支付的各项税费993.304,198.632,601.971,821.691,486.59
支付的其他与经营活动有关的现金8,865.8511,819.4522,456.3215,142.836,674.24
经营活动现金流出小计36,091.03123,355.5197,239.4265,126.9832,286.20
经营活动产生的现金流量净额-1,603.8662,775.6311,564.578,488.64868.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--700.21503.88425.2136.13
取得投资收益所收到的现金2.84409.42406.39332.106.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.451,050.401,528.26323.11256.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--435.87------
投资活动现金流入小计7.292,595.912,438.531,080.43299.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,779.6952,744.7823,330.3716,526.707,803.88
投资所支付的现金--9,125.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计9,779.6961,869.7823,330.3716,526.707,803.88
投资活动产生的现金流量净额-9,772.39-59,273.87-20,891.84-15,446.27-7,504.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--58,348.743,019.663,019.66--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金60,875.31128,535.64161,239.36114,636.1275,198.54
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--65,378.666,097.50----
筹资活动现金流入小计60,875.31252,263.04170,356.52117,655.7875,198.54
偿还债务支付的现金55,139.77183,201.46153,946.9792,082.0067,386.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,254.4215,093.7811,346.327,741.093,895.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,264.9541,859.03--13,174.235,584.23
筹资活动现金流出小计63,659.14240,154.27165,293.29112,997.3376,866.90
筹资活动产生的现金流量净额-2,783.8412,108.785,063.224,658.46-1,668.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.8435.56-48.08-48.81-28.49
五、现金及现金等价物净增加额-14,162.9315,646.10-4,312.13-2,347.98-8,333.12
加:期初现金及现金等价物余额36,926.8321,280.7321,280.7321,280.7321,280.73
六、期末现金及现金等价物余额22,763.8936,926.8316,968.6018,932.7512,947.61
附注
净利润--2,590.51--887.73--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,217.15--214.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,941.42--6,682.50--
无形资产摊销--3,551.85--1,869.80--
长期待摊费用摊销--496.84--358.41--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---710.01---178.36--
固定资产报废损失--33.50------
公允价值变动损失---599.15------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,777.73--5,366.05--
投资损失---254.54---237.21--
递延所得税资产减少---319.01--86.13--
递延所得税负债增加--40.97--0.86--
存货的减少---1,582.76---1,092.28--
经营性应收项目的减少--45,154.36--2,271.70--
经营性应付项目的增加---18,627.55---8,036.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---844.25--23.79--
经营活动产生现金流量净额--62,775.63--8,488.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--36,926.83--18,932.75--
现金的期初余额--21,280.73--21,280.73--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--15,646.10---2,347.98--
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