证通电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
证通电子(002197) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金60,396.0228,575.46163,730.13103,973.7666,727.42
收到的税费返还2,915.29244.76449.775,084.421,894.23
收到的其他与经营活动有关的现金10,304.324,334.468,392.3216,701.628,638.74
经营活动现金流入小计73,615.6233,154.67172,572.21125,759.8177,260.39
购买商品、接受劳务支付的现金38,575.3018,951.40109,946.0169,348.7543,676.51
支付给职工以及为职工支付的现金9,587.175,173.9716,620.5112,965.498,417.87
支付的各项税费1,821.691,486.592,439.272,341.451,668.01
支付的其他与经营活动有关的现金15,142.836,674.2410,711.3924,614.1814,974.49
经营活动现金流出小计65,126.9832,286.20139,717.19109,269.8768,736.88
经营活动产生的现金流量净额8,488.64868.4732,855.0216,489.948,523.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金425.2136.134,180.67249.8484.91
取得投资收益所收到的现金332.106.56368.9344.7143.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额323.11256.453,015.041,867.241,866.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----2,061.602,467.152,213.00
投资活动现金流入小计1,080.43299.159,626.244,628.944,207.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,526.707,803.8870,918.2144,183.3021,647.26
投资所支付的现金----1,075.0075.0075.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------3,000.00--
投资活动现金流出小计16,526.707,803.8871,993.2147,258.3021,722.26
投资活动产生的现金流量净额-15,446.27-7,504.74-62,366.97-42,629.37-17,515.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,019.66--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金114,636.1275,198.54304,492.43257,391.63168,091.63
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----300.0021,280.02--
筹资活动现金流入小计117,655.7875,198.54304,792.43278,671.65168,091.63
偿还债务支付的现金92,082.0067,386.95245,362.91154,190.21111,960.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,741.093,895.7316,272.907,717.704,705.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金13,174.235,584.2310,196.3333,104.9916,373.88
筹资活动现金流出小计112,997.3376,866.90271,832.13195,012.90133,039.36
筹资活动产生的现金流量净额4,658.46-1,668.3632,960.3083,658.7535,052.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-48.81-28.49106.28-27.7013.47
五、现金及现金等价物净增加额-2,347.98-8,333.123,554.6457,491.6326,074.21
加:期初现金及现金等价物余额21,280.7321,280.7317,726.0917,726.0917,726.09
六、期末现金及现金等价物余额18,932.7512,947.6121,280.7375,217.7243,800.31
附注
净利润887.73--1,156.39--675.76
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备214.79--7,294.52--1,566.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,682.50--12,831.55--6,210.46
无形资产摊销1,869.80--3,194.56--1,630.12
长期待摊费用摊销358.41--341.78--168.66
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-178.36--303.23--529.83
固定资产报废损失----89.70----
公允价值变动损失-----859.40----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用5,366.05--11,375.39--5,727.63
投资损失-237.21---297.36---260.43
递延所得税资产减少86.13---287.75--72.09
递延所得税负债增加0.86--118.29---5.82
存货的减少-1,092.28--869.04---1,534.50
经营性应收项目的减少2,271.70--8,397.53--6,939.98
经营性应付项目的增加-8,036.31---10,741.15---13,238.97
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他23.79---931.31--42.70
经营活动产生现金流量净额8,488.64--32,855.02--8,523.51
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额18,932.75--21,280.73--43,800.31
现金的期初余额21,280.73--17,726.09--17,726.09
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-2,347.98--3,554.64--26,074.21
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