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| 证通电子(002197) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,752.91 | 69,929.89 | 37,659.60 | 147,428.37 | 98,959.26 |
| 收到的税费返还 | 5,295.43 | 678.27 | 373.33 | 4,970.37 | 3,101.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,107.43 | 12,304.27 | 11,079.88 | 10,247.03 | 5,147.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 130,155.76 | 82,912.42 | 49,112.81 | 162,645.77 | 107,208.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,473.58 | 44,514.27 | 26,399.69 | 84,396.19 | 62,070.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,772.47 | 11,192.59 | 5,189.57 | 19,313.23 | 13,926.96 |
| 支付的各项税费 | 2,609.67 | 1,661.98 | 936.14 | 3,299.27 | 2,314.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,807.43 | 10,833.35 | 6,155.06 | 20,195.34 | 17,145.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 101,663.15 | 68,202.18 | 38,680.47 | 127,204.03 | 95,457.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,492.61 | 14,710.24 | 10,432.34 | 35,441.74 | 11,751.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 277.78 | 132.34 | 132.34 | 1,167.56 | 1,336.31 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 353.00 | 164.75 | 164.75 | 427.37 | 258.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 132.84 | 57.12 | 1.53 | 4.29 | 4.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 763.62 | 354.21 | 298.62 | 1,599.23 | 1,599.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,659.53 | 20,559.52 | 11,453.75 | 40,933.18 | 33,341.45 |
| 投资所支付的现金 | 2,410.00 | 2,410.00 | 1,810.00 | 5,150.00 | 150.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 26,069.53 | 22,969.52 | 13,263.75 | 46,083.18 | 33,491.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,305.91 | -22,615.31 | -12,965.13 | -44,483.95 | -31,892.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 209.01 | 209.01 | 142.08 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 157,500.00 | 116,577.00 | 88,300.00 | 202,460.78 | 134,955.31 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 51,007.57 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 157,709.01 | 116,786.01 | 88,442.08 | 253,468.35 | 134,955.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 127,806.30 | 83,962.37 | 38,068.68 | 191,677.56 | 106,938.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,139.81 | 6,383.03 | 2,913.31 | 12,255.78 | 9,419.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,404.14 | 15,964.44 | 451.14 | 57,609.98 | 7,864.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 151,350.25 | 106,309.84 | 41,433.14 | 261,543.32 | 124,222.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,358.76 | 10,476.17 | 47,008.94 | -8,074.97 | 10,732.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 93.79 | 91.42 | -14.60 | 109.76 | 114.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,639.26 | 2,662.52 | 44,461.55 | -17,007.43 | -9,292.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,716.98 | 21,716.98 | 21,716.98 | 36,926.83 | 36,926.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,356.24 | 24,379.50 | 66,178.53 | 19,919.39 | 27,633.86 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,800.63 | -- | -54,366.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -750.53 | -- | 40,217.88 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,370.77 | -- | 18,295.02 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,730.42 | -- | 3,796.75 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 472.76 | -- | 757.60 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.75 | -- | 1,570.74 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.45 | -- | 174.31 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 2,494.71 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,360.73 | -- | 12,220.62 | -- |
| 投资损失 | -- | 240.90 | -- | -303.80 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -142.68 | -- | -3,544.48 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -159.65 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,147.38 | -- | -1,500.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,516.70 | -- | 18,205.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,562.11 | -- | -2,245.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -1,094.02 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,710.24 | -- | 35,441.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 24,379.50 | -- | 19,919.39 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 21,716.98 | -- | 36,926.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,662.52 | -- | -17,007.43 | -- |
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