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| 嘉应制药(002198) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,164.35 | 32,447.08 | 14,330.82 | 66,504.49 | 44,860.48 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 407.86 | 301.73 | 226.84 | 749.25 | 447.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 46,572.20 | 32,748.81 | 14,557.66 | 67,253.74 | 45,308.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,597.57 | 8,185.47 | 3,922.93 | 20,044.93 | 13,976.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,171.89 | 2,937.87 | 1,680.05 | 5,338.84 | 4,078.52 |
| 支付的各项税费 | 5,436.72 | 4,090.48 | 2,511.98 | 7,322.59 | 4,885.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,139.80 | 13,530.42 | 6,538.40 | 31,831.93 | 22,308.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,345.97 | 28,744.24 | 14,653.36 | 64,538.30 | 45,248.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,226.23 | 4,004.57 | -95.69 | 2,715.44 | 59.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 163.21 | 163.21 | 38.74 | 161.63 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 126.88 | -- | -- | 9.22 | 9.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,000.00 | 13,000.00 | 5,000.00 | -- | 4,015.25 |
| 投资活动现金流入小计 | 13,290.09 | 13,163.21 | 5,038.74 | 170.85 | 4,024.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 337.33 | 237.17 | 132.48 | 274.01 | 194.76 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 26,000.00 | 14,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 4,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 26,337.33 | 14,237.17 | 5,132.48 | 5,274.01 | 4,194.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,047.25 | -1,073.97 | -93.74 | -5,103.16 | -170.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 3,110.54 | 3,110.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 45.42 | 45.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | 3,155.96 | 3,155.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -3,155.96 | -3,155.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,821.02 | 2,930.61 | -189.43 | -5,543.68 | -3,266.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,385.80 | 18,385.80 | 18,385.80 | 23,929.49 | 23,938.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,564.78 | 21,316.41 | 18,196.37 | 18,385.80 | 20,671.98 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,824.85 | -- | 4,393.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 43.60 | -- | 68.99 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 951.88 | -- | 1,997.47 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 295.24 | -- | 591.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 1.03 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.91 | -- | 258.08 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -26.08 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | 45.42 | -- |
| 投资损失 | -- | -14.68 | -- | -40.53 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2.85 | -- | 237.92 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 100.27 | -- | -840.78 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,521.60 | -- | -8,645.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,667.56 | -- | 4,411.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,004.57 | -- | 2,715.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 21,316.41 | -- | 18,385.80 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 18,385.80 | -- | 23,929.49 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,930.61 | -- | -5,543.68 | -- |
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