报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,268.34 | 16,513.43 | 9,283.91 | 4,791.37 |
收到的税费返还 | 2,808.58 | 1,982.71 | 1,262.93 | 500.44 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,655.31 | 1,627.78 | 694.61 | 271.38 |
经营活动现金流入小计 | 28,732.22 | 20,123.93 | 11,241.45 | 5,563.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,194.34 | 14,779.00 | 7,246.87 | 3,108.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,559.47 | 2,678.41 | 1,897.82 | 991.20 |
支付的各项税费 | 259.48 | 456.01 | 242.40 | 92.56 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,111.94 | 946.55 | 513.66 | 303.35 |
经营活动现金流出小计 | 25,125.22 | 18,859.97 | 9,900.74 | 4,495.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,607.00 | 1,263.95 | 1,340.71 | 1,067.68 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.40 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 400.00 |
投资活动现金流入小计 | -- | 0.40 | -- | 400.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,702.31 | 25,728.60 | 24,338.41 | 7,360.59 |
投资所支付的现金 | 1,300.00 | 1,300.00 | -- | 8,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 366.85 | 0.62 | 0.62 | -- |
投资活动现金流出小计 | 33,369.16 | 27,029.22 | 24,339.03 | 15,360.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -33,369.16 | -27,028.82 | -24,339.03 | -14,960.59 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 28,914.25 | 27,814.25 | 28,914.25 | 28,914.25 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 45,035.15 | 21,471.10 | 15,052.28 | 2,917.47 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,564.10 | 227.44 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 73,949.40 | 51,849.44 | 44,193.97 | 31,831.72 |
偿还债务支付的现金 | 21,612.13 | 6,403.74 | 2,508.05 | 1,648.72 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,005.64 | 2,310.28 | 1,901.96 | 164.25 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 706.50 | 2,581.44 | 970.13 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 25,324.27 | 11,295.46 | 5,380.14 | 1,812.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 48,625.12 | 40,553.99 | 38,813.83 | 30,018.75 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -64.29 | -6.54 | -6.94 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 18,862.96 | 14,724.83 | 15,808.98 | 16,118.89 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,766.92 | 6,546.10 | 6,546.10 | 6,546.10 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,629.88 | 21,270.94 | 22,355.08 | 22,664.99 |
附注 |
净利润 | 561.93 | -- | 1,129.30 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 135.42 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,809.77 | -- | 1,983.35 | -- |
无形资产摊销 | 106.41 | -- | 45.17 | -- |
长期待摊费用摊销 | 17.88 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.14 | -- | 0.14 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,119.25 | -- | -213.80 | -- |
投资损失 | -213.89 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -10.51 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -1.46 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 365.85 | -- | -127.05 | -- |
经营性应收项目的减少 | -2,131.31 | -- | -424.43 | -- |
经营性应付项目的增加 | -20.47 | -- | -1,693.00 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -132.02 | -- | 641.03 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 3,607.00 | -- | 1,340.71 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 25,629.88 | -- | 22,355.08 | 22,664.99 |
现金的期初余额 | 6,766.92 | -- | 6,546.10 | 6,546.10 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 18,862.96 | -- | 15,808.98 | 16,118.89 |