东晶电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
东晶电子(002199) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,268.3416,513.439,283.914,791.37
收到的税费返还2,808.581,982.711,262.93500.44
收到的其他与经营活动有关的现金1,655.311,627.78694.61271.38
经营活动现金流入小计28,732.2220,123.9311,241.455,563.19
购买商品、接受劳务支付的现金20,194.3414,779.007,246.873,108.40
支付给职工以及为职工支付的现金3,559.472,678.411,897.82991.20
支付的各项税费259.48456.01242.4092.56
支付的其他与经营活动有关的现金1,111.94946.55513.66303.35
经营活动现金流出小计25,125.2218,859.979,900.744,495.51
经营活动产生的现金流量净额3,607.001,263.951,340.711,067.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.40----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金------400.00
投资活动现金流入小计--0.40--400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,702.3125,728.6024,338.417,360.59
投资所支付的现金1,300.001,300.00--8,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金366.850.620.62--
投资活动现金流出小计33,369.1627,029.2224,339.0315,360.59
投资活动产生的现金流量净额-33,369.16-27,028.82-24,339.03-14,960.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金28,914.2527,814.2528,914.2528,914.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金45,035.1521,471.1015,052.282,917.47
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,564.10227.44--
筹资活动现金流入小计73,949.4051,849.4444,193.9731,831.72
偿还债务支付的现金21,612.136,403.742,508.051,648.72
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,005.642,310.281,901.96164.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金706.502,581.44970.13--
筹资活动现金流出小计25,324.2711,295.465,380.141,812.97
筹资活动产生的现金流量净额48,625.1240,553.9938,813.8330,018.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---64.29-6.54-6.94
五、现金及现金等价物净增加额18,862.9614,724.8315,808.9816,118.89
加:期初现金及现金等价物余额6,766.926,546.106,546.106,546.10
六、期末现金及现金等价物余额25,629.8821,270.9422,355.0822,664.99
附注
净利润561.93--1,129.30--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备135.42------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,809.77--1,983.35--
无形资产摊销106.41--45.17--
长期待摊费用摊销17.88------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.14--0.14--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,119.25---213.80--
投资损失-213.89------
递延所得税资产减少-10.51------
递延所得税负债增加-1.46------
存货的减少365.85---127.05--
经营性应收项目的减少-2,131.31---424.43--
经营性应付项目的增加-20.47---1,693.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-132.02--641.03--
经营活动产生现金流量净额3,607.00--1,340.71--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额25,629.88--22,355.0822,664.99
现金的期初余额6,766.92--6,546.106,546.10
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额18,862.96--15,808.9816,118.89
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