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| ST交投(002200) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,560.80 | 28,963.64 | 20,426.02 | 19,133.43 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,889.22 | 3,577.48 | 1,074.89 | 706.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 58,450.02 | 32,541.12 | 21,500.92 | 19,839.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,976.15 | 33,559.74 | 24,938.03 | 19,086.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,840.56 | 4,037.73 | 2,793.82 | 1,521.38 | |
| 支付的各项税费 | 911.86 | 499.42 | 555.33 | 394.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,550.53 | 5,422.64 | 1,590.14 | 958.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,279.09 | 43,519.52 | 29,877.32 | 21,960.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,170.93 | -10,978.40 | -8,376.40 | -2,120.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,314.58 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.30 | 10.09 | 1.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -12.95 | -12.95 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,202.51 | 15,097.33 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,535.39 | 15,094.46 | -11.35 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,301.79 | 1,482.89 | 217.42 | 192.75 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12.95 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,314.75 | 1,482.89 | 217.42 | 192.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,220.64 | 13,611.58 | -228.77 | -192.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13.00 | 5.00 | 5.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13.00 | 5.00 | 5.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 124,700.00 | 116,270.00 | 3,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 160.00 | -- | -- | 5.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 124,873.00 | 116,275.00 | 3,005.00 | 5.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 163,300.00 | 136,370.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,976.55 | 6,240.70 | 4,107.72 | 2,056.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,414.54 | 1,265.26 | 1,215.26 | 1,215.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 175,691.09 | 143,875.96 | 18,322.98 | 16,271.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,818.09 | -27,600.96 | -15,317.98 | -16,266.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.78 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,430.30 | -24,967.79 | -23,923.16 | -18,580.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,773.31 | 37,773.31 | 37,773.31 | 37,773.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,343.01 | 12,805.52 | 13,850.15 | 19,193.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -10,763.06 | -- | 34.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,806.74 | -- | 942.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 288.61 | -- | 135.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 23.65 | -- | 11.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 104.23 | -- | 92.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 192.19 | -- | 4.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.98 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,119.32 | -- | 3,784.25 | -- | |
| 投资损失 | -1,470.25 | -- | -1,278.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,219.35 | -- | -267.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -209.13 | -- | 10,691.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 446.56 | -- | -6,428.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,634.17 | -- | -16,362.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 47.62 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,170.93 | -- | -8,376.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,343.01 | -- | 13,850.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,773.31 | -- | 37,773.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -26,430.30 | -- | -23,923.16 | -- | |
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