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| ST交投(002200) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,018.74 | 26,746.80 | 19,437.57 | 9,128.86 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 0.05 | 0.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 950.77 | 1,011.61 | 696.54 | 345.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 78,969.51 | 27,758.41 | 20,134.15 | 9,474.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,711.86 | 31,506.81 | 22,993.98 | 15,650.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,081.21 | 3,117.94 | 2,164.20 | 1,291.93 | |
| 支付的各项税费 | 4,397.12 | 2,241.46 | 2,106.12 | 198.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,505.28 | 9,513.30 | 949.11 | 416.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 51,695.47 | 46,379.50 | 28,213.40 | 17,556.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,274.05 | -18,621.09 | -8,079.25 | -8,082.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.18 | 8.98 | 0.95 | 0.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 127.73 | 26.62 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 166.91 | 35.60 | 0.95 | 0.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35.95 | 17.89 | 13.68 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 1,117.57 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,153.52 | 17.89 | 13.68 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -986.61 | 17.71 | -12.73 | 0.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 900.00 | -- | 900.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 108,250.00 | 131,410.44 | 76,306.86 | 65,595.48 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,715.58 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 134,865.58 | 132,310.44 | 77,206.86 | 65,595.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 115,200.00 | 115,387.74 | 63,832.84 | 55,084.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,916.00 | 6,303.76 | 4,195.08 | 1,436.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,020.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,403.58 | 13.56 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 137,519.58 | 121,705.06 | 68,027.92 | 56,520.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,654.00 | 10,605.38 | 9,178.94 | 9,074.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.68 | 9.95 | 11.84 | -4.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,640.11 | -7,988.06 | 1,098.80 | 989.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,917.23 | 18,917.23 | 18,917.23 | 18,917.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,557.34 | 10,929.17 | 20,016.02 | 19,906.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -376.32 | -- | 421.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 557.90 | -- | -281.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 217.36 | -- | 106.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 23.47 | -- | 11.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 26.37 | -- | 23.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.54 | -- | -1.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.21 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,210.26 | -- | 1,145.73 | -- | |
| 投资损失 | -2,602.70 | -- | -122.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -227.47 | -- | -265.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 170.55 | -- | 119.82 | -- | |
| 存货的减少 | 443.92 | -- | -1,032.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 33,047.73 | -- | 1,111.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,930.74 | -- | -9,571.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,274.05 | -- | -8,079.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,557.34 | -- | 20,016.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,917.23 | -- | 18,917.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,640.11 | -- | 1,098.80 | -- | |
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