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| 正威新材(002201) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,996.44 | 47,995.03 | 30,629.72 | 14,548.33 | |
| 收到的税费返还 | 822.80 | 745.80 | 318.37 | 7.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,918.41 | 7,154.47 | 7,006.86 | 3,444.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 73,737.65 | 55,895.31 | 37,954.94 | 18,000.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,932.01 | 34,951.63 | 20,986.62 | 8,984.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,907.66 | 8,631.46 | 5,590.21 | 3,327.67 | |
| 支付的各项税费 | 1,316.13 | 1,016.50 | 844.01 | 458.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,428.03 | 6,138.60 | 4,377.31 | 2,326.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 68,583.83 | 50,738.20 | 31,798.14 | 15,097.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,153.82 | 5,157.11 | 6,156.80 | 2,903.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,046.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.92 | 33.12 | 33.12 | 33.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,092.92 | 33.12 | 33.12 | 33.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,870.24 | 9,854.59 | 8,557.61 | 6,752.22 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,870.24 | 9,854.59 | 8,557.61 | 6,752.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,777.32 | -9,821.48 | -8,524.50 | -6,719.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 60,100.00 | 47,700.00 | 27,850.00 | 14,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,600.00 | 47,700.00 | 27,850.00 | 14,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 53,600.00 | 38,100.00 | 27,000.00 | 12,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,183.37 | 2,317.62 | 1,536.29 | 666.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,250.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,033.37 | 40,417.62 | 28,536.29 | 13,466.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,566.63 | 7,282.38 | -686.29 | 1,033.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19.43 | -13.43 | -6.39 | -1.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 923.70 | 2,604.58 | -3,060.37 | -2,783.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,633.58 | 10,633.58 | 10,633.58 | 10,633.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,557.28 | 13,238.16 | 7,573.21 | 7,850.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,866.23 | -- | 780.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 107.85 | -- | 13.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,634.30 | -- | 2,245.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 56.37 | -- | 28.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 121.70 | -- | 57.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.92 | -- | -28.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,224.69 | -- | 1,488.54 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -15.80 | -- | -2.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,582.38 | -- | -3,139.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,811.85 | -- | -448.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,561.62 | -- | 5,162.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,153.82 | -- | 6,156.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,557.28 | -- | 7,573.21 | 7,850.33 | |
| 现金的期初余额 | 10,633.58 | -- | 10,633.58 | 10,633.58 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 923.70 | -- | -3,060.37 | -2,783.25 | |
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