| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,055.13 | 48,490.38 | 29,838.80 | 14,617.24 |
| 收到的税费返还 | 114.56 | 70.89 | 53.47 | 25.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,759.77 | 5,469.42 | 2,851.68 | 188.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 67,929.46 | 54,030.69 | 32,743.95 | 14,831.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,750.15 | 28,466.07 | 18,863.78 | 9,422.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,208.61 | 10,015.65 | 6,999.02 | 4,007.10 |
| 支付的各项税费 | 1,579.75 | 1,393.11 | 962.81 | 676.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,108.72 | 4,744.96 | 2,803.23 | 1,536.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 58,647.23 | 44,619.79 | 29,628.84 | 15,643.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,282.23 | 9,410.90 | 3,115.11 | -811.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.65 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 591.65 | 590.00 | 90.00 | 90.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,390.98 | 7,086.46 | 4,207.45 | 2,254.87 |
| 投资所支付的现金 | 600.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,990.98 | 7,086.46 | 4,207.45 | 2,254.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,399.33 | -6,496.46 | -4,117.45 | -2,164.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 62,050.00 | 45,350.00 | 20,050.00 | 14,750.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,830.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,880.00 | 45,350.00 | 20,050.00 | 14,750.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 63,100.00 | 47,600.00 | 23,500.00 | 17,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,737.52 | 2,671.24 | 1,650.96 | 834.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,345.75 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,183.27 | 50,271.24 | 25,150.96 | 17,834.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,303.27 | -4,921.24 | -5,100.96 | -3,084.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.60 | -1.63 | -2.33 | 0.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,422.97 | -2,008.43 | -6,105.62 | -6,061.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,557.28 | 11,557.28 | 11,557.28 | 11,557.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,134.31 | 9,548.85 | 5,451.66 | 5,496.25 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,954.20 | -- | 794.30 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 526.81 | -- | 383.76 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,240.91 | -- | 2,515.47 | -- |
| 无形资产摊销 | 113.74 | -- | 33.39 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 121.16 | -- | 56.13 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.13 | -- | 14.43 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,440.27 | -- | 1,625.56 | -- |
| 投资损失 | -90.00 | -- | -90.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -79.38 | -- | -55.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,662.82 | -- | -1,828.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -3,043.00 | -- | -1,283.88 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,754.20 | -- | 949.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,282.23 | -- | 3,115.11 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 9,134.31 | -- | 5,451.66 | -- |
| 现金的期初余额 | 11,557.28 | -- | 11,557.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,422.97 | -- | -6,105.62 | -- |
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