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| 国统股份(002205) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,906.99 | 38,711.67 | 28,090.87 | 10,132.07 | |
| 收到的税费返还 | -- | 38.67 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,197.05 | 19,411.32 | 5,317.92 | 2,756.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 78,104.04 | 58,161.66 | 33,408.80 | 12,888.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,360.17 | 33,151.69 | 22,930.57 | 8,354.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,696.81 | 4,226.28 | 2,414.20 | 1,166.66 | |
| 支付的各项税费 | 3,739.99 | 3,811.12 | 3,032.84 | 1,428.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,387.36 | 24,695.36 | 10,102.42 | 5,578.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 59,184.33 | 65,884.45 | 38,480.03 | 16,528.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,919.72 | -7,722.78 | -5,071.23 | -3,639.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 130.16 | 175.08 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 130.16 | 175.08 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,628.52 | 1,548.35 | 1,023.57 | 682.45 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 37,039.94 | 16,378.74 | 10,183.85 | 7,835.45 | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,668.46 | 17,927.09 | 11,207.41 | 8,517.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,538.30 | -17,752.01 | -11,207.41 | -8,517.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 479.00 | 440.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 479.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 37,929.27 | 18,623.20 | 13,623.20 | 12,723.20 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 38,554.98 | 18,197.98 | 9,263.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,963.25 | 37,261.18 | 22,886.20 | 12,723.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,359.00 | 10,250.00 | 10,050.00 | 1,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,475.72 | 6,152.70 | 3,262.15 | 1,330.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,268.20 | 2,674.00 | 1,106.60 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,102.92 | 19,076.70 | 14,418.75 | 2,730.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,860.32 | 18,184.48 | 8,467.45 | 9,992.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.96 | 0.87 | 0.87 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,762.22 | -7,289.45 | -7,810.33 | -2,164.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,437.34 | 27,437.34 | 27,437.34 | 27,437.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,675.12 | 20,147.89 | 19,627.02 | 25,272.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,996.53 | -- | -2,648.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 282.71 | -- | -1,817.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,089.61 | -- | 1,473.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 434.29 | -- | 203.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,305.75 | -- | 298.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.85 | -- | -8.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,159.25 | -- | 4,433.13 | -- | |
| 投资损失 | 237.69 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -27.20 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -65.32 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -868.81 | -- | -1,705.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,114.09 | -- | -4,482.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,103.30 | -- | -817.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,944.67 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,919.72 | -- | -5,071.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 12,974.62 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,675.12 | -- | 19,627.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,437.34 | -- | 27,437.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,762.22 | -- | -7,810.33 | -- | |
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