国统股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
国统股份(002205) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,885.5322,686.9113,024.8934,690.7820,950.78
收到的税费返还107.54----29.11398.80
收到的其他与经营活动有关的现金25,883.2822,396.762,857.462,338.4731,132.22
经营活动现金流入小计59,876.3545,083.6715,882.3537,058.3552,481.81
购买商品、接受劳务支付的现金18,217.6714,455.269,003.0318,631.6316,935.91
支付给职工以及为职工支付的现金4,686.953,202.501,345.728,475.715,890.33
支付的各项税费3,584.762,099.29493.663,255.822,539.90
支付的其他与经营活动有关的现金24,501.7717,981.968,055.6515,687.6635,427.33
经营活动现金流出小计50,991.1537,739.0118,898.0546,050.8160,793.46
经营活动产生的现金流量净额8,885.207,344.66-3,015.70-8,992.46-8,311.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28.4328.4320.59119.20120.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计28.4328.4320.59119.20120.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,864.34378.77304.206,957.196,503.20
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金39,608.6727,839.035,772.1422,528.2713,552.37
投资活动现金流出小计41,473.0128,217.806,076.3329,485.4620,055.58
投资活动产生的现金流量净额-41,444.58-28,189.37-6,055.75-29,366.26-19,934.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金210.00210.00----500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金75,360.0047,700.0017,700.0093,500.0047,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------3,000.00--
筹资活动现金流入小计75,570.0047,910.0017,700.0096,500.0047,500.00
偿还债务支付的现金32,513.2728,913.2716,328.8345,961.7329,350.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,906.773,035.741,170.524,085.923,070.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,425.57858.56378.03127.20--
筹资活动现金流出小计37,845.6132,807.5817,877.3750,174.8532,420.31
筹资活动产生的现金流量净额37,724.3915,102.42-177.3746,325.1515,079.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.23-0.01--2.963.28
五、现金及现金等价物净增加额5,164.78-5,742.30-9,248.827,969.40-13,163.62
加:期初现金及现金等价物余额30,748.3130,748.3130,748.3122,778.9122,778.91
六、期末现金及现金等价物余额35,913.0925,006.0121,499.4930,748.319,615.30
附注
净利润--207.33--296.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---654.88--437.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,967.61--3,803.72--
无形资产摊销--101.51--346.65--
长期待摊费用摊销--182.41--465.86--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.66---29.01--
固定资产报废损失------22.90--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,026.56--2,932.73--
投资损失----------
递延所得税资产减少-------40.03--
递延所得税负债增加-------65.32--
存货的减少--500.61---930.25--
经营性应收项目的减少---11,628.35---71,862.90--
经营性应付项目的增加--13,643.54--57,964.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------2,335.41--
经营活动产生现金流量净额--7,344.66---8,992.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--25,006.01--30,748.31--
现金的期初余额--30,748.31--22,778.91--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,742.30--7,969.40--
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