飞马国际

- 002210

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
飞马国际(002210) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,111.2213,909.339,440.604,309.95
收到的税费返还1,093.50878.94642.16351.06
收到的其他与经营活动有关的现金2,089.171,761.371,591.14834.82
经营活动现金流入小计22,293.8916,549.6411,673.905,495.82
购买商品、接受劳务支付的现金12,665.7811,653.925,679.313,050.60
支付给职工以及为职工支付的现金3,664.402,737.521,912.341,034.09
支付的各项税费1,330.721,054.25750.61385.44
支付的其他与经营活动有关的现金1,633.331,507.82841.07398.77
经营活动现金流出小计19,294.2216,953.519,183.334,868.90
经营活动产生的现金流量净额2,999.67-403.872,490.57626.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额31.482.552.55--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计31.482.552.55--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,629.834,227.042,255.08912.31
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计5,629.834,227.042,255.08912.31
投资活动产生的现金流量净额-5,598.34-4,224.49-2,252.53-912.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金500.00------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金13,750.003,000.00----
筹资活动现金流入小计14,250.003,000.00----
偿还债务支付的现金12,083.15------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,247.821,826.421,400.33974.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,288.48846.28570.11293.95
筹资活动现金流出小计16,619.452,672.701,970.451,268.20
筹资活动产生的现金流量净额-2,369.45327.30-1,970.45-1,268.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5.2172.0444.65-11.82
五、现金及现金等价物净增加额-4,962.91-4,229.01-1,687.75-1,565.40
加:期初现金及现金等价物余额12,615.7812,615.7812,615.7812,615.78
六、期末现金及现金等价物余额7,652.878,386.7610,928.0211,050.37
附注
净利润1,638.58--690.17--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备403.90--94.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧26.90--15.90--
无形资产摊销2,959.33--1,256.19--
长期待摊费用摊销841.88--496.58--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-23.17--2.14--
固定资产报废损失0.13------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,902.37--1,213.31--
投资损失-11.43------
递延所得税资产减少422.91--321.69--
递延所得税负债增加79.16--69.61--
存货的减少533.65---497.12--
经营性应收项目的减少-9,129.86---2,158.91--
经营性应付项目的增加2,664.93--846.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-357.85--119.36--
经营活动产生现金流量净额2,999.67--2,490.57--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额7,652.87--10,928.02--
现金的期初余额12,615.78--12,615.78--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,962.91---1,687.75--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶