| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,192.10 | 60,600.57 | 46,662.82 | 18,550.53 |
| 收到的税费返还 | 511.13 | 571.53 | 260.75 | 287.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,977.70 | 8,928.19 | 8,763.80 | 1,748.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 93,680.93 | 70,100.29 | 55,687.36 | 20,586.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,268.44 | 43,256.57 | 35,418.43 | 14,144.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,267.83 | 4,547.96 | 2,908.61 | 1,457.59 |
| 支付的各项税费 | 1,893.11 | 751.72 | 515.90 | 663.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,620.30 | 3,329.59 | 2,060.98 | 1,820.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 70,049.68 | 51,885.83 | 40,903.91 | 18,085.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,631.25 | 18,214.46 | 14,783.45 | 2,501.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 594.00 | -- | -- | 5,108.20 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,049.50 | 11,549.50 | 5,500.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 15,643.50 | 11,549.50 | 5,500.00 | 5,108.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,703.86 | 21,392.97 | 13,178.32 | 6,568.50 |
| 投资所支付的现金 | 3,100.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 1,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,377.50 | 14,049.50 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 43,181.36 | 38,042.47 | 15,778.32 | 8,068.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,537.86 | -26,492.97 | -10,278.32 | -2,960.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 119,625.34 | 83,100.00 | 61,300.00 | 33,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,374.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 122,999.34 | 83,100.00 | 61,300.00 | 33,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 108,327.34 | 75,700.00 | 48,850.00 | 30,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,193.15 | 2,496.87 | 1,379.35 | 570.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 24.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 112,520.49 | 78,196.87 | 50,229.35 | 31,395.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,478.85 | 4,903.13 | 11,070.65 | 2,404.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 48.64 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,620.87 | -3,375.39 | 15,575.78 | 1,945.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,952.55 | 6,952.55 | 6,952.55 | 6,952.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,573.42 | 3,577.17 | 22,528.33 | 8,897.98 |
| 附注 |
| 净利润 | 453.67 | -- | -647.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -293.59 | -- | -419.38 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,340.45 | -- | 4,751.59 | -- |
| 无形资产摊销 | 209.94 | -- | 104.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 33.59 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,349.31 | -- | 395.46 | -- |
| 投资损失 | -559.87 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -338.91 | -- | -190.99 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -497.67 | -- | -2,825.65 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 7,872.92 | -- | 4,470.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 4,061.41 | -- | 9,155.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,631.25 | -- | 14,783.45 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 13,573.42 | -- | 22,528.33 | -- |
| 现金的期初余额 | 6,952.55 | -- | 6,952.55 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,620.87 | -- | 15,575.78 | -- |
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