ST宏达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
ST宏达(002211) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金77,027.7571,654.0041,781.2918,705.34
收到的税费返还824.76----461.06
收到的其他与经营活动有关的现金4,209.468,176.496,589.16168.79
经营活动现金流入小计82,061.9679,830.4948,370.4519,335.19
购买商品、接受劳务支付的现金74,521.6560,789.0636,884.1015,339.79
支付给职工以及为职工支付的现金4,953.183,725.082,353.881,209.10
支付的各项税费1,206.902,298.84613.12234.54
支付的其他与经营活动有关的现金10,792.034,384.101,848.771,232.04
经营活动现金流出小计91,473.7671,197.0841,699.8818,015.46
经营活动产生的现金流量净额-9,411.798,633.416,670.571,319.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,100.002,975.00375.00375.00
取得投资收益所收到的现金427.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13,481.76------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额374.61------
收到的其他与投资活动有关的现金31,156.0012,624.007,504.001,000.00
投资活动现金流入小计48,539.3615,599.007,879.001,375.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,430.654,889.692,314.061,950.91
投资所支付的现金--400.00990.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金13,120.0019,373.8012,222.306,120.00
投资活动现金流出小计18,550.6524,663.4915,526.368,070.91
投资活动产生的现金流量净额29,988.72-9,064.49-7,647.36-6,695.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金69,770.0054,840.0051,610.009,350.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金20,308.64------
筹资活动现金流入小计90,078.6454,840.0051,610.009,350.00
偿还债务支付的现金88,148.0062,818.0053,760.008,160.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,755.312,690.151,915.52747.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金11,983.90----2,250.00
筹资活动现金流出小计103,887.2265,508.1555,675.5211,157.61
筹资活动产生的现金流量净额-13,808.57-10,668.15-4,065.52-1,807.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-27.38-86.47-84.57--
五、现金及现金等价物净增加额6,740.97-11,185.70-5,126.88-7,183.79
加:期初现金及现金等价物余额13,573.4213,573.4213,573.4213,573.42
六、期末现金及现金等价物余额20,314.392,387.728,446.546,389.63
附注
净利润-88,062.76---17,297.19--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备51,174.15--8,690.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,625.43--4,677.27--
无形资产摊销192.93--104.71--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6,746.03------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,766.92--1,743.82--
投资损失449.06--40.64--
递延所得税资产减少900.86---2,698.42--
递延所得税负债增加--------
存货的减少8,731.10--2,606.69--
经营性应收项目的减少3,696.66--2,841.60--
经营性应付项目的增加-5,632.16--5,961.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-9,411.79--6,670.57--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额20,314.39--8,446.54--
现金的期初余额13,573.42--13,573.42--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额6,740.97---5,126.88--
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