| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,104.93 | 33,129.14 | 23,677.57 | 8,932.69 |
| 收到的税费返还 | 9,511.27 | 8,075.64 | 5,275.76 | 3,027.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,812.83 | 1,985.72 | 1,022.23 | 1,062.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 58,429.03 | 43,190.50 | 29,975.57 | 13,022.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,897.10 | 32,599.80 | 18,449.35 | 8,138.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,193.36 | 4,977.96 | 3,430.85 | 1,438.92 |
| 支付的各项税费 | 2,795.08 | 1,967.21 | 1,193.76 | 304.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,202.66 | 3,892.23 | 3,583.20 | 1,863.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 59,088.20 | 43,437.21 | 26,657.16 | 11,744.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -659.17 | -246.71 | 3,318.41 | 1,277.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 304.97 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,277.00 | 255.00 | 255.00 | 113.19 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,581.97 | 255.00 | 255.00 | 113.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,489.31 | 10,400.06 | 6,278.58 | 1,889.97 |
| 投资所支付的现金 | 2,450.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,939.31 | 10,400.06 | 6,278.58 | 1,889.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,357.34 | -10,145.06 | -6,023.58 | -1,776.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 117,291.96 | 72,157.27 | 56,274.76 | 33,339.11 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,440.30 | 245.20 | 206.55 | 16.25 |
| 筹资活动现金流入小计 | 124,732.26 | 72,402.47 | 56,481.31 | 33,355.37 |
| 偿还债务支付的现金 | 110,486.22 | 67,500.00 | 43,000.00 | 8,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,585.40 | 1,747.19 | 1,342.51 | 392.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 274.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 113,071.61 | 69,247.19 | 44,342.51 | 9,166.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,660.64 | 3,155.29 | 12,138.80 | 24,188.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -161.14 | -96.33 | -115.21 | -23.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,517.01 | -7,332.81 | 9,318.42 | 23,665.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,934.52 | 18,707.75 | 18,707.75 | 18,707.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,417.52 | 11,374.94 | 28,026.17 | 42,373.64 |
| 附注 |
| 净利润 | 532.47 | -- | 1,279.16 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 533.15 | -- | -0.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,223.47 | -- | 2,707.67 | -- |
| 无形资产摊销 | 219.20 | -- | 110.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 46.14 | -- | 21.35 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.26 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,370.94 | -- | 903.21 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 5,431.15 | -- | -1,985.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -8,965.94 | -- | -2,572.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -7,031.50 | -- | 2,621.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 234.26 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -659.17 | -- | 3,318.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 13,417.52 | -- | 26,593.03 | -- |
| 现金的期初余额 | 17,934.52 | -- | 17,934.52 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 1,433.14 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 773.23 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,517.01 | -- | 9,318.42 | -- |
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