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| 新里程(002219) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,081.10 | 341,440.99 | 235,149.43 | 150,885.06 | 76,297.50 |
| 收到的税费返还 | -- | 231.82 | 225.76 | 225.76 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,591.58 | 7,988.04 | 3,394.77 | 4,016.12 | 1,444.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 81,672.67 | 349,660.85 | 238,769.96 | 155,126.94 | 77,742.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,946.62 | 156,166.41 | 101,157.63 | 61,677.76 | 33,079.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,528.73 | 105,384.22 | 79,709.39 | 52,158.29 | 26,386.07 |
| 支付的各项税费 | 3,144.89 | 12,240.42 | 9,116.77 | 6,574.35 | 2,860.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,956.67 | 46,772.03 | 30,854.99 | 22,195.51 | 11,599.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 80,576.90 | 320,563.08 | 220,838.78 | 142,605.91 | 73,925.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,095.77 | 29,097.77 | 17,931.18 | 12,521.03 | 3,816.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 10.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 25.91 | 5.79 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.22 | 32.15 | 22.46 | 15.69 | 3.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20.35 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 12,700.00 | 2,700.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 23.58 | 12,768.27 | 2,728.47 | 15.90 | 3.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,259.88 | 19,517.05 | 15,743.53 | 9,039.71 | 7,670.32 |
| 投资所支付的现金 | -- | 110.00 | 100.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 13,953.66 | 9,096.21 | 8,951.21 | 7,200.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 12,700.00 | 2,784.52 | 238.84 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,259.88 | 46,280.71 | 27,724.25 | 18,229.75 | 14,870.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,236.30 | -33,512.44 | -24,995.78 | -18,213.85 | -14,866.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 28,439.43 | 22,823.13 | 22,813.43 | 22,813.43 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 47,020.00 | 118,730.00 | 104,630.00 | 94,330.00 | 46,450.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,692.32 | 13,950.00 | 12,000.00 | 8,850.00 | 1,575.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,712.32 | 161,119.43 | 139,453.13 | 125,993.43 | 70,838.43 |
| 偿还债务支付的现金 | 45,903.00 | 56,090.43 | 40,229.09 | 30,003.51 | 25,363.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,110.58 | 10,398.70 | 6,198.45 | 4,318.36 | 2,268.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,423.65 | 88,348.18 | 82,530.15 | 76,585.60 | 10,128.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,437.23 | 154,837.31 | 128,957.68 | 110,907.47 | 37,760.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -724.91 | 6,282.12 | 10,495.45 | 15,085.96 | 33,077.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,865.44 | 1,867.45 | 3,430.85 | 9,393.14 | 22,027.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,702.14 | 53,834.69 | 53,819.89 | 53,788.01 | 53,788.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,836.70 | 55,702.14 | 57,250.73 | 63,181.16 | 75,815.21 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,891.21 | -- | 6,053.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 11,212.33 | -- | 1,494.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,036.32 | -- | 7,018.14 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,096.50 | -- | 891.35 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,145.42 | -- | 990.91 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 16.86 | -- | 20.04 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 214.75 | -- | 10.97 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 12,064.24 | -- | 5,371.92 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,468.80 | -- | -62.54 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,828.48 | -- | -1,275.12 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,422.41 | -- | 77.86 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,225.74 | -- | 330.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -19,560.78 | -- | -22,793.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,494.56 | -- | 13,809.76 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 29,097.77 | -- | 12,521.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 55,702.14 | -- | 63,181.16 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 53,834.69 | -- | 53,788.01 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,867.45 | -- | 9,393.14 | -- |
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