| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,163.11 | 103,676.12 | 75,393.93 | 42,017.33 |
| 收到的税费返还 | 1,265.45 | 385.22 | 9.62 | 1.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 153.31 | 7,225.02 | 7,072.41 | 428.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 141,581.87 | 111,286.36 | 82,475.96 | 42,447.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,107.23 | 78,416.56 | 49,849.40 | 30,829.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,630.37 | 7,991.66 | 5,423.24 | 3,093.34 |
| 支付的各项税费 | 2,278.43 | 1,859.13 | 1,574.87 | 790.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,835.90 | 2,673.50 | 2,358.69 | 937.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 126,851.93 | 90,940.85 | 59,206.20 | 35,650.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,729.94 | 20,345.51 | 23,269.75 | 6,797.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 44.23 | 58.33 | 57.91 | 57.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.20 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2.98 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 74.41 | 58.33 | 57.91 | 57.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,778.37 | 3,846.50 | 2,104.91 | 935.57 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,778.37 | 3,846.50 | 2,104.91 | 935.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,703.96 | -3,788.17 | -2,047.00 | -877.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 140,461.63 | 118,954.05 | 104,442.90 | 79,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,772.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 147,233.63 | 118,954.05 | 104,442.90 | 79,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 127,926.22 | 95,295.32 | 95,141.72 | 40,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,323.96 | 12,173.79 | 9,884.43 | 5,213.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 142,250.18 | 107,469.11 | 105,026.15 | 45,313.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,983.45 | 11,484.94 | -583.25 | 34,286.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -757.70 | 341.78 | -312.44 | -764.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,251.73 | 28,384.06 | 20,327.06 | 39,441.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,721.93 | 21,082.25 | 21,082.25 | 21,082.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,973.66 | 49,466.31 | 41,409.31 | 60,523.86 |
| 附注 |
| 净利润 | 15,550.07 | -- | 7,732.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,551.80 | -- | -50.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,201.56 | -- | 3,589.79 | -- |
| 无形资产摊销 | 225.97 | -- | 114.06 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 324.24 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 229.20 | -- | 1.12 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,249.48 | -- | 2,394.44 | -- |
| 投资损失 | -44.23 | -- | -57.91 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -69.39 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -5,696.44 | -- | -5,297.84 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -15,718.38 | -- | 8,856.71 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 3,926.07 | -- | 5,987.55 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,729.94 | -- | 23,269.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 26,973.66 | -- | 41,409.31 | -- |
| 现金的期初余额 | 11,721.93 | -- | 21,082.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,251.73 | -- | 20,327.06 | -- |
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