| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,719.43 | 97,896.59 | 58,384.92 | 22,804.10 |
| 收到的税费返还 | 967.85 | 798.44 | 660.99 | 237.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 209.76 | 112.04 | 78.60 | 69.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 122,897.04 | 98,807.07 | 59,124.52 | 23,111.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 136,293.26 | 75,685.24 | 41,245.54 | 17,259.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,176.44 | 5,943.36 | 3,825.00 | 1,962.98 |
| 支付的各项税费 | 1,891.09 | 1,257.21 | 1,050.33 | 568.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,634.06 | 2,689.76 | 1,736.02 | 1,028.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 151,994.85 | 85,575.57 | 47,856.90 | 20,819.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,097.81 | 13,231.50 | 11,267.62 | 2,291.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 109.15 | 61.82 | 62.47 | 62.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 109.15 | 61.82 | 62.47 | 62.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,070.82 | 2,112.70 | 1,181.88 | 475.71 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,070.82 | 2,112.70 | 1,181.88 | 475.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,961.66 | -2,050.88 | -1,119.41 | -413.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 71,479.80 | 42,447.21 | 42,450.71 | 28,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 48,510.00 | 48,510.00 | 48,510.00 | 48,510.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 119,989.80 | 90,957.21 | 90,960.71 | 76,510.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 95,669.98 | 63,262.10 | 63,262.10 | 33,055.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,270.23 | 9,248.72 | 7,166.41 | 2,261.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 0.30 | 0.30 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 106,940.21 | 72,510.82 | 70,428.51 | 35,316.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,049.60 | 18,446.39 | 20,532.20 | 41,193.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -80.89 | 716.03 | -651.16 | 97.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,090.77 | 30,343.03 | 30,029.25 | 43,168.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,717.40 | 29,717.40 | 29,717.40 | 29,717.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,626.63 | 60,060.44 | 59,746.65 | 72,886.01 |
| 附注 |
| 净利润 | 13,381.69 | -- | 8,659.02 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,662.73 | -- | -382.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,856.23 | -- | 3,797.31 | -- |
| 无形资产摊销 | 202.58 | -- | 101.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 359.79 | -- | 176.11 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.66 | -- | 2.20 | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.05 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 10,558.53 | -- | 2,388.54 | -- |
| 投资损失 | -109.15 | -- | -62.47 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 84.00 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 766.97 | -- | -1,272.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -53,375.06 | -- | -1,298.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -10,498.82 | -- | -841.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -29,097.81 | -- | 11,267.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 10,626.63 | -- | 59,746.65 | -- |
| 现金的期初余额 | 29,717.40 | -- | 29,717.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,090.77 | -- | 30,029.25 | -- |
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