东华能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
东华能源(002221) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金977,489.98549,704.32293,481.12150,903.13
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金3,890.412,652.682,401.022,227.27
经营活动现金流入小计981,380.39552,357.00295,882.15153,130.41
购买商品、接受劳务支付的现金859,632.01529,564.75244,403.1894,394.28
支付给职工以及为职工支付的现金4,913.393,635.272,637.231,635.81
支付的各项税费6,541.707,237.956,084.813,651.61
支付的其他与经营活动有关的现金8,775.414,645.563,196.602,026.27
经营活动现金流出小计879,862.50545,083.52256,321.81101,707.96
经营活动产生的现金流量净额101,517.897,273.4839,560.3351,422.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金4,211.306.186.18--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.40------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,607.901,607.901,607.90--
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计5,830.601,614.081,614.08--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金142,845.7576,896.5734,905.2516,440.06
投资所支付的现金--1,117.69----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----1,117.69--
支付的其他与投资活动有关的现金--1,201.50--425.34
投资活动现金流出小计142,845.7579,215.7636,022.9516,865.40
投资活动产生的现金流量净额-137,015.15-77,601.69-34,408.87-16,865.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金22,000.0022,000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金22,000.0022,000.00----
取得借款收到的现金717,679.65425,201.29315,559.70123,326.55
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计739,679.65447,201.29315,559.70123,326.55
偿还债务支付的现金614,787.25331,200.24279,277.91107,218.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,537.7110,362.276,878.803,069.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金13,881.5912,992.6031,641.204,265.27
筹资活动现金流出小计643,206.54354,555.11317,797.91114,553.35
筹资活动产生的现金流量净额96,473.1192,646.18-2,238.218,773.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,608.26-1,019.56-477.78-167.55
五、现金及现金等价物净增加额59,367.5821,298.422,435.4843,162.70
加:期初现金及现金等价物余额138,022.78138,022.78138,022.78138,022.78
六、期末现金及现金等价物余额197,390.36159,321.20140,458.26181,185.48
附注
净利润12,579.04--2,420.56--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备453.93--430.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,871.91--3,387.36--
无形资产摊销876.57--439.20--
长期待摊费用摊销37.90--19.15--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-149.37---0.78--
固定资产报废损失----2.40--
公允价值变动损失-----693.63--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用15,756.75--5,999.28--
投资损失-4,229.29---73.62--
递延所得税资产减少-423.65---67.60--
递延所得税负债增加----117.92--
存货的减少-46,763.01---10,844.88--
经营性应收项目的减少-17,103.09---16,393.10--
经营性应付项目的增加133,610.22--54,817.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额101,517.89--39,560.33--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额197,390.36--140,458.26--
现金的期初余额138,022.78--138,022.78--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额59,367.58--2,435.48--
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