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| 鱼跃医疗(002223) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,625.41 | 88,126.66 | 57,005.41 | 24,873.41 | |
| 收到的税费返还 | 2,553.90 | 1,675.98 | 618.31 | 229.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,637.07 | 4,218.91 | 3,288.30 | 2,403.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 132,816.38 | 94,021.55 | 60,912.03 | 27,506.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,867.20 | 54,829.36 | 31,492.08 | 16,420.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,924.04 | 12,206.60 | 7,860.12 | 3,714.43 | |
| 支付的各项税费 | 12,641.98 | 10,448.64 | 7,236.23 | 2,046.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,937.80 | 12,224.84 | 7,826.87 | 3,228.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 120,371.02 | 89,709.44 | 54,415.30 | 25,410.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,445.36 | 4,312.11 | 6,496.73 | 2,096.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 121.35 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -24.32 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.94 | 29.68 | 26.06 | 26.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 130.97 | 29.68 | 26.06 | 26.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,856.29 | 5,266.18 | 2,780.74 | 1,811.93 | |
| 投资所支付的现金 | 60.25 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,916.54 | 5,266.18 | 2,780.74 | 1,811.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,785.57 | -5,236.51 | -2,754.69 | -1,785.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,300.00 | 9,300.00 | 300.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,300.00 | 9,300.00 | 300.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,300.00 | 9,300.00 | 300.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,341.62 | 5,316.06 | 5,166.54 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,641.62 | 14,616.06 | 5,466.54 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,341.62 | -5,316.06 | -5,166.54 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -195.13 | -138.57 | -96.53 | -27.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 123.04 | -6,379.03 | -1,521.02 | 283.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,135.66 | 32,135.66 | 32,135.66 | 32,135.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,258.70 | 25,756.64 | 30,614.64 | 32,418.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,856.21 | -- | 15,699.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 628.38 | -- | 776.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,798.36 | -- | 1,358.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 144.31 | -- | 62.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 438.16 | -- | 181.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 129.31 | -- | 56.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5.60 | -- | -5.60 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 220.69 | -- | 8.50 | -- | |
| 投资损失 | 24.03 | -- | 29.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -168.98 | -- | -116.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -11.29 | -- | -2.06 | -- | |
| 存货的减少 | -7,540.15 | -- | -3,310.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,604.71 | -- | -17,851.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,536.64 | -- | 9,610.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,445.36 | -- | 6,496.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,258.70 | -- | 30,614.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,135.66 | -- | 32,135.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 123.04 | -- | -1,521.02 | -- | |
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