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| 鱼跃医疗(002223) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 317,793.71 | 216,554.84 | 137,485.61 | 60,964.81 | |
| 收到的税费返还 | 9,053.31 | 9,252.05 | 5,651.29 | 1,749.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 51,564.17 | 16,036.24 | 9,637.12 | 5,169.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 378,411.20 | 241,843.12 | 152,774.02 | 67,884.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 185,070.82 | 127,215.39 | 77,798.00 | 37,984.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,677.23 | 34,549.61 | 22,704.60 | 10,812.18 | |
| 支付的各项税费 | 30,767.70 | 31,777.92 | 20,580.21 | 7,234.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 88,685.46 | 39,141.89 | 25,137.31 | 11,572.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 354,201.21 | 232,684.81 | 146,220.11 | 67,603.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,209.99 | 9,158.31 | 6,553.92 | 280.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 557,756.39 | 528,255.00 | 395,900.00 | 335,900.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,677.55 | 2,864.12 | 1,785.84 | 1,360.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 62.43 | 70.70 | 56.56 | 8.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3,634.39 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,939.20 | -- | -- | 0.21 | |
| 投资活动现金流入小计 | 566,435.57 | 534,824.21 | 397,742.40 | 337,269.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,998.52 | 38,406.61 | 22,695.91 | 6,461.82 | |
| 投资所支付的现金 | 469,956.47 | 522,490.59 | 332,631.93 | 169,098.94 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 89,644.77 | 85,948.28 | 85,921.86 | 104,709.14 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7.56 | -- | -- | 3,142.92 | |
| 投资活动现金流出小计 | 608,607.32 | 646,845.49 | 441,249.70 | 283,412.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,171.75 | -112,021.28 | -43,507.30 | 53,856.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,338.42 | 2,440.00 | 2,304.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,960.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,692.00 | 10,707.00 | 10,490.00 | 342.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1.25 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,030.42 | 13,147.00 | 12,794.00 | 343.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,042.00 | 7,225.00 | 6,899.30 | 1,240.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,180.06 | 29,516.37 | 29,377.26 | 82.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,222.06 | 36,741.37 | 36,276.56 | 1,322.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,191.64 | -23,594.37 | -23,482.56 | -979.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,495.61 | -704.51 | -245.94 | -196.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,649.02 | -127,161.85 | -60,681.88 | 52,961.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 233,988.00 | 233,944.94 | 233,944.94 | 178,598.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 205,338.98 | 106,783.10 | 173,263.06 | 231,560.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 62,754.17 | -- | 41,130.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,655.86 | -- | 3,700.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,588.31 | -- | 3,089.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,436.02 | -- | 1,015.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 959.88 | -- | 446.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -625.30 | -- | 0.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 94.00 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,241.58 | -- | 197.41 | -- | |
| 投资损失 | -4,898.25 | -- | -2,181.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -343.69 | -- | -440.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,524.77 | -- | -7.07 | -- | |
| 存货的减少 | -26,189.72 | -- | -3,635.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -44,044.68 | -- | -60,127.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,106.58 | -- | 23,365.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,209.99 | -- | 6,553.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 205,323.48 | -- | 173,263.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 96,930.50 | -- | 233,944.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 15.50 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 137,057.50 | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -28,649.02 | -- | -60,681.88 | -- | |
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