三力士

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
三力士(002224) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金65,846.8941,629.7525,746.439,425.05
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金735.551,649.532,062.374,069.33
经营活动现金流入小计66,582.4543,279.2827,808.8013,494.38
购买商品、接受劳务支付的现金46,422.7132,629.4017,798.406,906.59
支付给职工以及为职工支付的现金3,899.932,402.241,684.99774.46
支付的各项税费3,574.583,616.132,245.86793.71
支付的其他与经营活动有关的现金4,344.471,621.251,704.403,948.59
经营活动现金流出小计58,241.6840,269.0123,433.6512,423.36
经营活动产生的现金流量净额8,340.773,010.274,375.151,071.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金649.369.870.64--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.225.22----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,540.471,540.471,540.47--
投资活动现金流入小计2,200.051,555.551,541.11--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,947.615,245.372,272.56743.35
投资所支付的现金1,099.71222.58222.5813.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金125.4523.68132.76--
投资活动现金流出小计6,172.775,491.632,627.90757.22
投资活动产生的现金流量净额-3,972.72-3,936.07-1,086.79-757.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金240.00----11,200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金240.00------
取得借款收到的现金21,500.0015,600.0012,100.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计21,740.0015,600.0012,100.0011,200.00
偿还债务支付的现金17,530.0013,130.009,630.005,630.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金583.60401.6140.6611.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计18,113.6013,531.619,670.665,641.47
筹资活动产生的现金流量净额3,626.402,068.392,429.345,558.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额7,994.451,142.585,717.705,872.33
加:期初现金及现金等价物余额9,542.589,542.589,542.589,542.58
六、期末现金及现金等价物余额17,537.0210,685.1615,260.2815,414.91
附注
净利润4,741.69--1,259.06--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-7.47--134.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,667.56--867.88--
无形资产摊销51.69--25.84--
长期待摊费用摊销131.49--55.79--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失104.97------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-58.94------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用217.81--107.32--
投资损失-531.05---18.27--
递延所得税资产减少2.10---14.83--
递延所得税负债增加8.84------
存货的减少3,406.04--3,650.78--
经营性应收项目的减少-261.57---2,665.30--
经营性应付项目的增加-1,132.39--972.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额8,340.77--4,375.15--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额17,537.0210,685.1611,860.2815,414.91
现金的期初余额9,542.589,542.589,542.589,542.58
现金等价物的期末余额----3,400.00--
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额7,994.451,142.585,717.705,872.33
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