三力士

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
三力士(002224) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金86,172.4462,530.4439,888.2714,341.50
收到的税费返还496.22228.57226.64--
收到的其他与经营活动有关的现金567.19880.46934.80191.68
经营活动现金流入小计87,235.8563,639.4741,049.7114,533.18
购买商品、接受劳务支付的现金78,532.1563,698.0441,432.8119,807.91
支付给职工以及为职工支付的现金7,183.143,463.622,955.061,026.26
支付的各项税费2,914.832,751.372,268.49621.63
支付的其他与经营活动有关的现金6,029.114,917.742,308.631,581.78
经营活动现金流出小计94,659.2374,830.7648,964.9823,037.58
经营活动产生的现金流量净额-7,423.38-11,191.29-7,915.27-8,504.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,965.29565.75138.20
取得投资收益所收到的现金127.82502.4699.861.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额73.606,791.036,772.036,770.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金6,768.21------
投资活动现金流入小计6,969.639,258.787,437.646,910.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,339.081,304.091,252.67101.62
投资所支付的现金889.123,236.881,621.43138.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金72.24------
投资活动现金流出小计4,300.444,540.972,874.10239.82
投资活动产生的现金流量净额2,669.194,717.814,563.546,670.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----3,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金12,967.088,500.00--3,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金500.00------
筹资活动现金流入小计13,467.088,500.003,000.003,000.00
偿还债务支付的现金11,400.008,500.005,500.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金991.29791.60740.91--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计12,391.299,291.606,240.913,000.00
筹资活动产生的现金流量净额1,075.79-791.60-3,240.91--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.35-----0.37
五、现金及现金等价物净增加额-3,680.75-7,265.08-6,592.64-1,834.52
加:期初现金及现金等价物余额17,763.1818,463.1818,463.1818,567.40
六、期末现金及现金等价物余额14,082.4311,198.1011,870.5316,732.87
附注
净利润4,370.87--2,134.34--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-6.12--181.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,478.71--2,135.80--
无形资产摊销46.48--23.57--
长期待摊费用摊销33.32--33.32--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失57.78--1.89--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失24.00------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用327.93--175.25--
投资损失-127.82---99.86--
递延所得税资产减少4.55---25.01--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-9,072.61---5,643.09--
经营性应收项目的减少-3,573.63---3,956.40--
经营性应付项目的增加-1,986.83---2,876.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-7,423.38---7,915.27--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额14,082.43--11,870.5316,732.87
现金的期初余额17,763.18--18,463.1818,567.40
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,680.75---6,592.64-1,834.52
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