三力士

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
三力士(002224) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金93,690.0166,232.5543,203.9415,087.20
收到的税费返还337.30337.30337.30372.86
收到的其他与经营活动有关的现金302.01689.01125.4051.86
经营活动现金流入小计94,329.3367,258.8643,666.6415,511.92
购买商品、接受劳务支付的现金57,692.4545,631.2927,973.1516,978.45
支付给职工以及为职工支付的现金8,186.386,083.423,960.421,917.35
支付的各项税费4,026.813,571.522,942.42848.14
支付的其他与经营活动有关的现金7,331.206,670.105,110.721,485.52
经营活动现金流出小计77,236.8461,956.3339,986.7121,229.46
经营活动产生的现金流量净额17,092.495,302.523,679.93-5,717.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金413.12389.12--389.12
取得投资收益所收到的现金761.29712.7787.08135.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额149.2662.9145.539.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--327.12----
投资活动现金流入小计1,323.671,491.92132.62534.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,785.295,207.851,085.63475.54
投资所支付的现金----4,671.75--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计7,785.295,207.855,757.38475.54
投资活动产生的现金流量净额-6,461.62-3,715.92-5,624.7758.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金13,800.008,301.835,911.375,900.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金927.12------
筹资活动现金流入小计14,727.128,301.835,911.375,900.00
偿还债务支付的现金12,963.745,968.913,568.913,567.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,230.082,083.041,923.06148.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--185.91427.47--
筹资活动现金流出小计15,193.838,237.855,919.433,715.87
筹资活动产生的现金流量净额-466.7163.97-8.062,184.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.13------
五、现金及现金等价物净增加额10,164.041,650.57-1,952.90-3,474.42
加:期初现金及现金等价物余额14,082.4314,082.4314,082.4314,082.43
六、期末现金及现金等价物余额24,246.4715,733.0012,129.5310,608.01
附注
净利润6,740.84--2,953.83--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备50.94--299.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,785.42--1,684.83--
无形资产摊销75.90--23.40--
长期待摊费用摊销12.78--3.33--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失170.84--5.73--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-24.00--45.20--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用630.79--328.94--
投资损失-761.29---124.57--
递延所得税资产减少-7.65---50.54--
递延所得税负债增加--------
存货的减少6,063.22--4,894.83--
经营性应收项目的减少-559.07---11,277.77--
经营性应付项目的增加1,913.76--4,893.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额17,092.49--3,679.93--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额24,246.47--12,129.53--
现金的期初余额14,082.43--14,082.43--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额10,164.04---1,952.90--
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