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三力士(002224) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,492.17 | 58,637.25 | 35,515.37 | 13,383.35 | |
收到的税费返还 | 348.11 | 226.34 | 165.95 | 98.14 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,681.27 | 1,874.07 | 1,141.02 | 65.14 | |
经营活动现金流入小计 | 90,521.54 | 60,737.66 | 36,822.34 | 13,546.63 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,380.62 | 29,803.81 | 17,938.29 | 10,825.01 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,890.86 | 6,958.30 | 4,709.09 | 2,772.44 | |
支付的各项税费 | 11,056.74 | 7,912.33 | 6,028.35 | 439.26 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,034.67 | 3,725.49 | 2,565.89 | 1,052.55 | |
经营活动现金流出小计 | 68,362.89 | 48,399.93 | 31,241.62 | 15,089.25 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,158.66 | 12,337.73 | 5,580.71 | -1,542.62 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 40,571.32 | 19,000.00 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 62.96 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 110.49 | 110.61 | 1.93 | 0.68 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 40,681.81 | 19,173.58 | 1.93 | 0.68 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,314.00 | 14,627.88 | 6,559.64 | 4,405.85 | |
投资所支付的现金 | 55,577.20 | 35,445.00 | 16,445.00 | 2,445.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 175.98 | 271.43 | 127.44 | |
投资活动现金流出小计 | 72,891.20 | 50,248.86 | 23,276.06 | 6,978.29 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,209.39 | -31,075.29 | -23,274.13 | -6,977.61 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 832.50 | 418.84 | 418.84 | 418.84 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,490.00 | 1,490.00 | 1,490.00 | 1,490.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 2,322.50 | 1,908.84 | 1,908.84 | 1,908.84 | |
偿还债务支付的现金 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,624.29 | 6,607.07 | 6,589.67 | 5.82 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 8,324.29 | 8,307.07 | 8,289.67 | 1,705.82 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,001.78 | -6,398.23 | -6,380.83 | 203.02 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,113.70 | 363.70 | 245.60 | -157.44 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -14,938.82 | -24,772.09 | -23,828.65 | -8,474.64 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 86,036.69 | 86,036.69 | 86,036.69 | 86,036.69 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 71,097.87 | 61,264.60 | 62,208.04 | 77,562.05 | |
附注 | |||||
净利润 | 22,343.33 | -- | 9,737.03 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 183.44 | -- | 415.44 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,086.55 | -- | 2,037.61 | -- | |
无形资产摊销 | 547.00 | -- | 215.86 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 56.35 | -- | 44.45 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.23 | -- | 24.73 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 268.94 | -- | 97.48 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -1,056.13 | -- | -222.26 | -- | |
投资损失 | -2,167.57 | -- | -130.76 | -- | |
递延所得税资产减少 | 516.44 | -- | -262.51 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -3,287.17 | -- | 576.63 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,043.63 | -- | -7,927.72 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,937.61 | -- | 300.14 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -226.27 | -- | 674.59 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 22,158.66 | -- | 5,580.71 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 71,097.87 | -- | 62,208.04 | -- | |
现金的期初余额 | 86,036.69 | -- | 86,036.69 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -14,938.82 | -- | -23,828.65 | -- |
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