三力士

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
三力士(002224) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金91,739.8460,074.4937,096.9815,066.05
收到的税费返还246.56------
收到的其他与经营活动有关的现金2,484.571,455.64659.00535.69
经营活动现金流入小计94,470.9861,530.1337,755.9815,601.74
购买商品、接受劳务支付的现金56,361.8340,258.0926,752.0014,289.83
支付给职工以及为职工支付的现金8,898.326,716.874,665.022,386.66
支付的各项税费9,204.356,514.545,511.273,240.79
支付的其他与经营活动有关的现金6,063.445,734.654,652.562,916.40
经营活动现金流出小计80,527.9459,224.1541,580.8522,833.68
经营活动产生的现金流量净额13,943.042,305.98-3,824.87-7,231.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金24,045.5424,568.0825,552.8124,462.61
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额229.2375.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计24,274.7724,643.0825,552.8124,462.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,665.944,055.842,172.031,191.19
投资所支付的现金17,750.2016,719.0310,479.039,060.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额14,067.17------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计40,483.3120,774.8712,651.0610,251.19
投资活动产生的现金流量净额-16,208.543,868.2012,901.7514,211.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金286.78418.11418.11418.11
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,450.001,450.001,450.001,450.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,736.781,868.111,868.111,868.11
偿还债务支付的现金1,490.001,490.001,490.001,490.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,700.206,631.456,614.5614.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计8,190.208,121.458,104.561,504.94
筹资活动产生的现金流量净额-6,453.41-6,253.34-6,236.45363.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,300.96-1,004.73-496.25-111.43
五、现金及现金等价物净增加额-10,019.88-1,083.882,344.187,231.22
加:期初现金及现金等价物余额71,097.8771,097.8771,097.8772,188.07
六、期末现金及现金等价物余额61,078.0070,014.0073,442.0579,419.29
附注
净利润16,013.21--8,396.00--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备551.27--508.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,438.58--2,033.75--
无形资产摊销795.80--374.34--
长期待摊费用摊销29.44--12.47--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-15.21------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-139.18--435.26--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,420.64--530.10--
投资损失-1,291.15---1,359.20--
递延所得税资产减少-252.02---91.96--
递延所得税负债增加-11.07------
存货的减少-1,951.99---4,696.87--
经营性应收项目的减少-833.77---8,477.24--
经营性应付项目的增加-4,602.48---1,287.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-209.03---201.79--
经营活动产生现金流量净额13,943.04---3,824.87--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额61,078.00--73,442.05--
现金的期初余额71,097.87--71,097.87--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-10,019.88--2,344.18--
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