三力士

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
三力士(002224) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金49,059.7612,764.38
收到的税费返还137.80137.80
收到的其他与经营活动有关的现金1,885.11433.77
经营活动现金流入小计51,082.6713,335.95
购买商品、接受劳务支付的现金32,777.276,755.82
支付给职工以及为职工支付的现金5,045.812,840.56
支付的各项税费4,344.441,701.95
支付的其他与经营活动有关的现金2,369.281,600.10
经营活动现金流出小计44,536.8112,898.43
经营活动产生的现金流量净额6,545.87437.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金21,323.15647.79
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.29--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计21,331.44647.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,031.098,222.66
投资所支付的现金20,587.5415,517.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计33,618.6323,739.88
投资活动产生的现金流量净额-12,287.19-23,092.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金1,450.001,450.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计1,450.001,450.00
偿还债务支付的现金1,450.501,450.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,297.24120.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计2,747.741,570.20
筹资活动产生的现金流量净额-1,297.74-120.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-52.03609.68
五、现金及现金等价物净增加额-7,091.09-22,165.09
加:期初现金及现金等价物余额76,528.1276,553.12
六、期末现金及现金等价物余额69,437.0354,388.04
附注
净利润7,055.51--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备820.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,464.68--
无形资产摊销395.36--
长期待摊费用摊销65.10--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8.29--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失351.82--
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用1,632.05--
投资损失-850.92--
递延所得税资产减少-299.27--
递延所得税负债增加-8.66--
存货的减少3,030.80--
经营性应收项目的减少-6,920.19--
经营性应付项目的增加-1,292.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他109.98--
经营活动产生现金流量净额6,545.87--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额69,437.03--
现金的期初余额76,528.12--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-7,091.09--
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