三力士

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
三力士(002224) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金102,198.5161,520.2634,514.915,786.04
收到的税费返还2,096.71854.87854.87134.46
收到的其他与经营活动有关的现金4,122.287,038.235,057.682,758.17
经营活动现金流入小计108,417.5069,413.3740,427.468,678.67
购买商品、接受劳务支付的现金56,677.3235,425.5022,319.763,688.54
支付给职工以及为职工支付的现金9,067.616,646.684,598.522,442.44
支付的各项税费8,093.866,468.494,064.331,412.24
支付的其他与经营活动有关的现金6,264.803,971.152,504.163,072.63
经营活动现金流出小计80,103.5852,511.8133,486.7810,615.84
经营活动产生的现金流量净额28,313.9216,901.556,940.68-1,937.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,702.4198.417.26--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额7,556.176,634.674,815.84--
收到的其他与投资活动有关的现金26,288.2925,585.7125,562.64252.88
投资活动现金流入小计37,546.8732,318.7930,385.74252.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32,847.7624,308.4919,719.084,882.44
投资所支付的现金19,280.01262.64262.64262.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计52,127.7624,571.1319,981.725,145.07
投资活动产生的现金流量净额-14,580.897,747.6710,404.02-4,892.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金100.00------
取得借款收到的现金1,450.00----1,450.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,550.00----1,450.00
偿还债务支付的现金1,450.00----1,450.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,710.791,703.12250.07148.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--2,999.782,999.782,069.26
筹资活动现金流出小计3,160.794,702.903,249.853,667.98
筹资活动产生的现金流量净额-1,610.79-4,702.90-3,249.85-2,217.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-645.12496.29792.94235.65
五、现金及现金等价物净增加额11,477.1220,442.6114,887.80-8,811.70
加:期初现金及现金等价物余额94,917.3494,917.3494,917.3494,917.34
六、期末现金及现金等价物余额106,394.46115,359.95109,805.1486,105.64
附注
净利润16,762.39--8,102.83--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,149.36--394.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,750.13--2,298.72--
无形资产摊销834.39--345.52--
长期待摊费用摊销215.78--96.67--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-87.76--24.82--
固定资产报废损失32.52------
公允价值变动损失-1,786.38--182.77--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,767.42--50.13--
投资损失-857.31---139.46--
递延所得税资产减少-381.86---145.67--
递延所得税负债增加290.20------
存货的减少2,131.40--234.73--
经营性应收项目的减少-7,496.12---25,910.70--
经营性应付项目的增加7,417.13--20,935.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,572.61--470.02--
经营活动产生现金流量净额28,313.92--6,940.68--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额106,394.46--109,805.14--
现金的期初余额94,917.34--94,917.34--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额11,477.12--14,887.80--
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