三力士

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
三力士(002224) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,514.915,786.04104,557.8673,018.8449,059.76
收到的税费返还854.87134.46151.20137.80137.80
收到的其他与经营活动有关的现金5,057.682,758.173,031.212,647.641,885.11
经营活动现金流入小计40,427.468,678.67107,740.2875,804.2851,082.67
购买商品、接受劳务支付的现金22,319.763,688.5456,232.8542,359.6732,777.27
支付给职工以及为职工支付的现金4,598.522,442.449,843.947,380.245,045.81
支付的各项税费4,064.331,412.246,906.365,897.614,344.44
支付的其他与经营活动有关的现金2,504.163,072.639,115.115,176.022,369.28
经营活动现金流出小计33,486.7810,615.8482,098.2660,813.5544,536.81
经营活动产生的现金流量净额6,940.68-1,937.1725,642.0214,990.746,545.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----45,000.0032,264.7821,323.15
取得投资收益所收到的现金----1,874.71----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.26--47.438.298.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,815.84--------
收到的其他与投资活动有关的现金25,562.64252.882,299.48----
投资活动现金流入小计30,385.74252.8849,221.6132,273.0721,331.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,719.084,882.4414,424.0418,813.1313,031.09
投资所支付的现金262.64262.6421,175.0635,747.5120,587.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----20,447.60----
投资活动现金流出小计19,981.725,145.0756,046.7054,560.6433,618.63
投资活动产生的现金流量净额10,404.02-4,892.20-6,825.09-22,287.58-12,287.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--1,450.00--1,450.001,450.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--1,450.00--1,450.001,450.00
偿还债务支付的现金--1,450.00--1,450.511,450.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金250.07148.721,334.721,315.801,297.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,999.782,069.26------
筹资活动现金流出小计3,249.853,667.981,334.722,766.312,747.74
筹资活动产生的现金流量净额-3,249.85-2,217.98-1,334.72-1,316.31-1,297.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响792.94235.65907.00912.36-52.03
五、现金及现金等价物净增加额14,887.80-8,811.7018,389.22-7,700.79-7,091.09
加:期初现金及现金等价物余额94,917.3494,917.3476,528.1276,528.1276,528.12
六、期末现金及现金等价物余额109,805.1486,105.6494,917.3468,827.3469,437.03
附注
净利润8,102.83--12,920.43--7,055.51
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备394.34--4,170.43--820.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,298.72--4,941.68--2,464.68
无形资产摊销345.52--809.87--395.36
长期待摊费用摊销96.67--163.26--65.10
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失24.82---0.77---8.29
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失182.77---429.33--351.82
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用50.13--1,545.75--1,632.05
投资损失-139.46---1,643.22---850.92
递延所得税资产减少-145.67---126.79---299.27
递延所得税负债增加-----391.39---8.66
存货的减少234.73--3,227.04--3,030.80
经营性应收项目的减少-25,910.70--6,530.15---6,920.19
经营性应付项目的增加20,935.97---6,117.38---1,292.93
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他470.02------109.98
经营活动产生现金流量净额6,940.68--25,642.02--6,545.87
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额109,805.14--94,917.34--69,437.03
现金的期初余额94,917.34--76,528.12--76,528.12
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额14,887.80--18,389.22---7,091.09
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