三力士

- 002224

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
三力士(002224) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金67,843.2839,714.0419,480.6683,440.4167,693.70
收到的税费返还160.33160.33160.33388.13388.13
收到的其他与经营活动有关的现金8,189.187,217.827,213.504,526.662,999.11
经营活动现金流入小计76,192.7947,092.2026,854.4988,355.2071,080.95
购买商品、接受劳务支付的现金45,276.3320,580.817,466.3656,765.4246,297.28
支付给职工以及为职工支付的现金7,581.314,329.711,698.3510,255.617,449.24
支付的各项税费4,463.743,209.241,987.824,285.065,153.68
支付的其他与经营活动有关的现金3,743.852,717.681,554.618,070.777,949.43
经营活动现金流出小计61,065.2230,837.4412,707.1479,376.8666,849.62
经营活动产生的现金流量净额15,127.5716,254.7614,147.358,978.344,231.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------328.50--
取得投资收益所收到的现金--------328.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27.052.212.21268.70268.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,950.001,500.00------
收到的其他与投资活动有关的现金0.020.020.00--524.96
投资活动现金流入小计1,977.071,502.222.21597.211,121.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32,943.0520,491.586,559.7212,839.2812,965.46
投资所支付的现金1,245.0045.00--8,440.005,324.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----149.390.00--
投资活动现金流出小计34,188.0520,536.586,709.1121,279.2918,290.27
投资活动产生的现金流量净额-32,210.98-19,034.36-6,706.90-20,682.08-17,168.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------400.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------400.00--
取得借款收到的现金1,419.72----6,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,419.72----6,400.00--
偿还债务支付的现金------11,604.052,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,867.713,864.62-53.641,840.191,736.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金17.8217.82--17.82533.24
筹资活动现金流出小计3,885.533,882.44-53.6413,462.064,270.15
筹资活动产生的现金流量净额-2,465.81-3,882.4453.64-7,062.06-4,270.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,055.432,022.84-584.445,657.414,299.33
五、现金及现金等价物净增加额-17,493.80-4,639.206,909.64-13,108.38-12,907.82
加:期初现金及现金等价物余额106,944.39106,944.39106,944.39120,052.78120,052.78
六、期末现金及现金等价物余额89,450.60102,305.19113,854.04106,944.39107,144.95
附注
净利润--5,376.08--6,725.03--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------877.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,619.52--7,099.54--
无形资产摊销--242.69--548.20--
长期待摊费用摊销--76.63--294.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.78---265.81--
固定资产报废损失--0.01--0.48--
公允价值变动损失---191.71--2,353.12--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,251.14---3,617.23--
投资损失--157.99--229.51--
递延所得税资产减少---106.72---103.08--
递延所得税负债增加---143.58---10.60--
存货的减少--3,549.25---1,565.26--
经营性应收项目的减少---1,971.98--2,439.95--
经营性应付项目的增加--6,613.79---6,309.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------572.09--
经营活动产生现金流量净额--16,254.76--8,978.34--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--102,305.19--106,944.39--
现金的期初余额--106,944.39--120,052.78--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,639.20---13,108.38--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶