上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 三力士(002224) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 258,455,626 | 101,057,259 | 612,924,232 | 265,679,062 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,243,167 | 28,066,853 | 3,644,327 | 646,909 |
| 经营活动现金流入小计 | 263,698,793 | 129,124,112 | 619,759,100 | 269,516,513 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 250,089,121 | 117,699,034 | 459,179,832 | 208,795,672 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,657,301 | 9,322,637 | 30,857,430 | 10,351,828 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 20,703,750 | 4,856,727 | 24,803,560 | 13,161,515 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,872,457 | 21,822,147 | 43,959,370 | 22,072,643 |
| 经营活动现金流出小计 | 307,322,630 | 153,700,545 | 558,800,193 | 254,381,659 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,623,837 | -24,576,433 | 60,958,908 | 15,134,854 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 180,650 | 153,120 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 43,000 | 0 | 254,628 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 43,000 | 0 | 435,278 | 153,120 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 15,661,483 | 8,022,815 | 33,927,794 | 21,665,091 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 769,121 | 0 | 0 | 282,375 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 16,430,604 | 8,022,815 | 33,927,794 | 21,947,466 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,387,604 | -8,022,815 | -33,492,516 | -21,794,346 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 94,000,000 | 46,000,000 | 199,700,000 | 117,600,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 254,958,697 | 46,000,000 | 199,700,000 | 117,600,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 95,000,000 | 35,700,000 | 188,236,616 | 104,700,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 98,350,791 | 37,286,532 | 195,368,789 | 108,052,978 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 156,607,906 | 8,713,468 | 4,331,211 | 9,547,022 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | -2,920 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 96,596,465 | -23,885,779 | 31,794,682 | 2,887,530 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 0 | 24,806,690 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | -417,048 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | -161,471 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 0 | 10,786,089 | 0 |
| 无形资产摊销 | 0 | 0 | 539,983 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 86,870 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 722,829 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 0 | 6,175,670 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | -180,650 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | 0 | 4,639,164 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | 0 | -13,737,417 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 0 | 27,478,255 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -43,623,837 | -24,576,433 | 60,958,908 | 15,134,854 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 71,044,205 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 39,249,523 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 96,596,465 | -23,885,779 | 31,794,682 | 2,887,530 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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