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濮耐股份(002225) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 158,216.56 | 116,205.66 | 80,652.12 | 38,713.61 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,180.03 | 2,001.44 | 1,954.00 | 1,835.00 | |
经营活动现金流入小计 | 160,396.59 | 118,207.10 | 82,606.12 | 40,548.61 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,061.50 | 62,478.32 | 40,356.08 | 23,566.20 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,952.47 | 20,492.78 | 13,508.85 | 7,051.00 | |
支付的各项税费 | 18,632.75 | 12,810.27 | 9,935.97 | 4,346.08 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,575.28 | 13,761.04 | 9,782.08 | 3,184.07 | |
经营活动现金流出小计 | 145,222.00 | 109,542.41 | 73,582.98 | 38,147.35 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,174.59 | 8,664.69 | 9,023.14 | 2,401.26 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 278.57 | 258.64 | 22.58 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 416.93 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,200.50 | 763.64 | 527.58 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,677.64 | 2,946.91 | 914.70 | 170.57 | |
投资所支付的现金 | 700.18 | 1,100.18 | 690.50 | 290.50 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 4,377.81 | 4,047.08 | 1,605.20 | 461.07 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,177.31 | -3,283.44 | -1,077.62 | -461.07 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,542.60 | 1,542.60 | 1,542.60 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 76,616.59 | 46,906.07 | 31,040.00 | 15,040.00 | |
发行债券收到的现金 | 29,700.00 | 29,700.00 | 29,700.00 | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 107,859.19 | 78,148.67 | 62,282.60 | 15,040.00 | |
偿还债务支付的现金 | 112,352.36 | 79,749.87 | 62,997.92 | 15,349.17 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,672.53 | 5,439.66 | 4,213.32 | 1,147.02 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,100.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 121,124.89 | 85,189.53 | 67,211.24 | 16,496.18 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,265.70 | -7,040.86 | -4,928.64 | -1,456.18 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -373.57 | -294.82 | -216.26 | -94.90 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,641.99 | -1,954.43 | 2,800.62 | 389.10 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,736.31 | 6,736.31 | 6,736.31 | 6,969.51 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,094.33 | 4,781.88 | 9,536.93 | 7,358.62 | |
附注 | |||||
净利润 | 12,897.78 | -- | 6,394.89 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,660.45 | -- | 595.04 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,604.34 | -- | 3,252.46 | -- | |
无形资产摊销 | 297.26 | -- | 126.05 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1.32 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -179.77 | -- | 12.67 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4,852.66 | -- | 2,346.24 | -- | |
投资损失 | -372.08 | -- | -311.42 | -- | |
递延所得税资产减少 | -481.66 | -- | 285.16 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -1,704.60 | -- | 3,439.69 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -23,732.41 | -- | -18,449.14 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 14,663.94 | -- | 8,086.49 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 667.36 | -- | 3,245.01 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 15,174.59 | -- | 9,023.14 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 5,094.33 | -- | 9,536.93 | -- | |
现金的期初余额 | 6,736.31 | -- | 6,736.31 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,641.99 | -- | 2,800.62 | -- |
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