濮耐股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
濮耐股份(002225) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金158,216.56116,205.6680,652.1238,713.61
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,180.032,001.441,954.001,835.00
经营活动现金流入小计160,396.59118,207.1082,606.1240,548.61
购买商品、接受劳务支付的现金85,061.5062,478.3240,356.0823,566.20
支付给职工以及为职工支付的现金26,952.4720,492.7813,508.857,051.00
支付的各项税费18,632.7512,810.279,935.974,346.08
支付的其他与经营活动有关的现金14,575.2813,761.049,782.083,184.07
经营活动现金流出小计145,222.00109,542.4173,582.9838,147.35
经营活动产生的现金流量净额15,174.598,664.699,023.142,401.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金175.00175.00175.00--
取得投资收益所收到的现金330.00330.00330.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额278.57258.6422.58--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金416.93------
投资活动现金流入小计1,200.50763.64527.58--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,677.642,946.91914.70170.57
投资所支付的现金700.181,100.18690.50290.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计4,377.814,047.081,605.20461.07
投资活动产生的现金流量净额-3,177.31-3,283.44-1,077.62-461.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,542.601,542.601,542.60--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金76,616.5946,906.0731,040.0015,040.00
发行债券收到的现金29,700.0029,700.0029,700.00--
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计107,859.1978,148.6762,282.6015,040.00
偿还债务支付的现金112,352.3679,749.8762,997.9215,349.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,672.535,439.664,213.321,147.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,100.00------
筹资活动现金流出小计121,124.8985,189.5367,211.2416,496.18
筹资活动产生的现金流量净额-13,265.70-7,040.86-4,928.64-1,456.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-373.57-294.82-216.26-94.90
五、现金及现金等价物净增加额-1,641.99-1,954.432,800.62389.10
加:期初现金及现金等价物余额6,736.316,736.316,736.316,969.51
六、期末现金及现金等价物余额5,094.334,781.889,536.937,358.62
附注
净利润12,897.78--6,394.89--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,660.45--595.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,604.34--3,252.46--
无形资产摊销297.26--126.05--
长期待摊费用摊销1.32------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-179.77--12.67--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,852.66--2,346.24--
投资损失-372.08---311.42--
递延所得税资产减少-481.66--285.16--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,704.60--3,439.69--
经营性应收项目的减少-23,732.41---18,449.14--
经营性应付项目的增加14,663.94--8,086.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他667.36--3,245.01--
经营活动产生现金流量净额15,174.59--9,023.14--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额5,094.33--9,536.93--
现金的期初余额6,736.31--6,736.31--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,641.99--2,800.62--
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