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| 奥特迅(002227) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,367.84 | 13,458.87 | 7,828.70 | 3,184.11 | |
| 收到的税费返还 | 689.00 | 422.83 | 221.37 | 221.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,781.69 | 5,733.98 | 2,203.11 | 343.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 27,838.53 | 19,615.68 | 10,253.18 | 3,749.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,270.12 | 7,954.72 | 4,257.10 | 2,035.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,943.33 | 2,089.90 | 1,370.68 | 763.27 | |
| 支付的各项税费 | 2,268.28 | 1,498.55 | 1,031.00 | 537.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,040.29 | 8,010.62 | 4,375.33 | 1,603.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 26,522.02 | 19,553.80 | 11,034.12 | 4,940.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,316.51 | 61.88 | -780.94 | -1,191.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.13 | 0.13 | -0.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,938.49 | 6,532.74 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,947.61 | 6,532.87 | -0.10 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,768.13 | 3,757.50 | 1,545.59 | 662.72 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,400.00 | 4,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,168.13 | 7,757.50 | 1,545.59 | 662.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 779.49 | -1,224.63 | -1,545.69 | -662.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,011.10 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,061.10 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,085.77 | 1,085.77 | 302.23 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,085.77 | 1,085.77 | 302.23 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24.67 | -1,035.77 | -252.23 | 50.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.38 | -1.14 | 0.26 | 0.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,068.95 | -2,199.66 | -2,578.60 | -1,803.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,195.14 | 4,390.03 | 4,383.90 | 4,383.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,264.09 | 2,190.37 | 1,805.30 | 2,580.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,632.72 | -- | 725.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 424.88 | -- | 96.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 186.65 | -- | 85.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 68.01 | -- | 33.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 130.64 | -- | 15.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.66 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -561.10 | -- | -308.74 | -- | |
| 投资损失 | 18.63 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -117.62 | -- | -73.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,852.44 | -- | -1,756.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -997.51 | -- | -1,868.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,387.30 | -- | 2,270.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,316.51 | -- | -780.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,264.09 | -- | 1,805.30 | 2,580.82 | |
| 现金的期初余额 | 4,195.14 | -- | 4,383.90 | 4,383.90 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,068.95 | -- | -2,578.60 | -1,803.08 | |
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